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新浪財經

4月25日銀河封閉式大盤基金隱含收益率

http://www.sina.com.cn 2008年04月28日 10:06 新浪財經
大盤基金的隱含收益率
基金代碼 基金簡稱 管理公司 到期日期 基金規模(億份) 份額凈值 (元) 收盤價   (元) 隱含收益率 折/溢價率
150001 瑞福進取 國投瑞銀 2012-7-17 30 0.7070 0.847 -16.53% 19.80%
500001 金泰 國泰 2013-3-27 20 2.4137 2.218 8.82% -8.11%
500011 金鑫 國泰 2014-10-20 30 2.2789 2.086 9.25% -8.46%
184706 天華 銀華 2009-7-11 25 1.0623 0.970 9.52% -8.69%
150002 大成優選 大成 2012-8-1 47 0.8670 0.780 11.15% -10.03%
184728 鴻陽 寶盈 2016-12-9 20 1.7032 1.515 12.42% -11.05%
184688 開元 南方 2013-3-27 20 1.2409 1.098 13.01% -11.52%
500002 泰和 嘉實 2014-4-7 20 1.0569 0.933 13.28% -11.72%
500008 興華 華夏 2013-4-28 20 1.2464 1.079 15.51% -13.43%
500003 安信 華安 2013-6-22 20 1.8127 1.542 17.56% -14.93%
184721 豐和 嘉實 2017-3-22 30 0.9043 0.766 18.05% -15.29%
184691 景宏 大成 2014-5-5 20 2.6158 2.215 18.09% -15.32%
184701 景福 大成 2014-12-30 30 2.2625 1.913 18.27% -15.45%
184722 久嘉 長城 2017-7-5 20 0.9721 0.808 20.31% -16.88%
184692 裕隆 博時 2014-6-14 30 1.2915 1.061 21.72% -17.85%
500009 安順 華安 2014-6-14 30 1.4821 1.205 23.00% -18.70%
500056 科瑞 易方達 2017-3-12 30 1.3492 1.083 24.58% -19.73%
500058 銀豐 銀河 2017-8-14 30 1.1210 0.895 25.25% -20.16%
500018 興和 華夏 2014-7-13 30 1.3045 1.032 26.41% -20.89%
184698 天元 南方 2014-8-25 30 1.5445 1.211 27.54% -21.59%
500006 裕陽 博時 2013-7-25 20 1.8042 1.409 28.05% -21.90%
500005 漢盛 富國 2014-5-9 20 2.1958 1.704 28.86% -22.40%
500038 通乾 融通 2016-8-28 20 1.6829 1.301 29.35% -22.69%
500015 漢興 富國 2014-12-30 30 1.7299 1.308 32.26% -24.39%
184689 普惠 鵬華 2014-1-6 20 1.8381 1.372 33.97% -25.36%
184690 同益 長盛 2014-4-8 20 1.4276 1.061 34.55% -25.68%
184699 同盛 長盛 2014-11-5 30 1.1396 0.839 35.83% -26.38%
184693 普豐 鵬華 2014-7-14 30 1.4154 1.039 36.23% -26.59%
平均值 20.58% -16.26%
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