C5 電子

　　0.00

　　0.00%

　　C6 金屬、非金屬

　　70，575，639.67

　　1.33%

　　C7 機械、設備、儀表

　　669，417，700.55

　　12.66%

　　C8 醫藥、生物制品

　　198，514，704.10

　　3.75%

　　C99 其他制造業

　　86，784，000.00

　　1.64%

　　D 電力、煤氣及水的生產和供應業

　　23，345，948.12

　　0.44%

　　E 建筑業

　　21，362，150.04

　　0.40%

　　F 交通運輸、倉儲業

　　250，092，038.70

　　4.73%

　　G 信息技術業

　　184，470，165.25

　　3.49%

　　H 批發和零售貿易

　　183，457，049.97

　　3.47%

　　I 金融、保險業

　　920，005，373.40

　　17.40%

　　J 房地產業

　　713，472，822.23

　　13.49%

　　K 社會服務業

　　29，359，320.04

　　0.56%

　　L 傳播與文化產業

　　126，480，000.00

　　2.39%

　　M 綜合類

　　155，684，169.68

　　2.94%

　　合計

　　4，858，372，651.81

　　91.88%

　　序號

　　股票代碼

　　股票名稱

　　數量（股）

　　市值（元）

　　市值占基金資產凈值比例

　　1

　　600036

　　招商銀行

　　9，149，997.00

　　294，355，403.49

　　5.57%

　　2

　　600963

　　岳陽紙業

　　15，000，000.00

　　266，250，000.00

　　5.04%

　　3

　　000002

　　萬 科Ａ

　　9，000，000.00

　　230，400，000.00

　　4.36%

　　4

　　600000

　　浦發銀行

　　5，600，959.00

　　198，273，948.60

　　3.75%

　　5

　　600875

　　東方電氣

　　3，900，000.00

　　195，546，000.00

　　3.70%

　　6

　　600519

　　貴州茅臺

　　1，000，000.00

　　187，710，000.00

　　3.55%

　　7

　　601006

　　大秦鐵路

　　10，604，119.00

　　183，451，258.70

　　3.47%

　　8

　　600583

　　海油工程

　　3，981，047.00

　　181，137，638.50

　　3.43%

　　9

　　000527

　　美的電器

　　5，681，991.00

　　180，062，294.79

　　3.41%

　　10

　　600748

　　上實發展

　　5，005，335.00

　　180，041，899.95

　　3.41%

　　債券類別

　　債券市值（元）

　　市值占凈值比例

　　國債

　　0.00

　　0.00%

　　金融債券

　　0.00

　　0.00%

　　央行票據

　　0.00

　　0.00%

　　企業債

　　0.00

　　0.00%

　　可轉換債券

　　0.00

　　0.00%

　　其他債券

　　0.00

　　0.00%

　　債券投資合計

　　0.00

　　0.00%

　　項目

　　金額

　　交易保證金

　　3，017，691.93

　　應收股利

　　0.00

　　應收利息

　　135，811.25

　　應收申購款

　　51，010，795.14

　　其他應收款

　　0.00

　　買入返售證券

　　0.00

　　待攤費用

　　0.00

　　合計

　　54，164，298.32

　　本報告期初基金份額總額

　　3，969，972，851.31

　　本報告期間基金總申購份額

　　481，899，273.74

　　本報告期間基金總贖回份額

　　610，587，397.94

　　本報告期末基金份額總額

　　3，841，284，727.11

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