J 房地產業

　　211，887，043.89

　　5.47%

　　K 社會服務業

　　-

　　0.00%

　　L 傳播與文化產業

　　32，618，600.40

　　0.84%

　　M 綜合類

　　-

　　0.00%

　　合計

　　2，713，089，647.01

　　70.07%

　　序號

　　股票代碼

　　股票名稱

　　數量（股）

　　市值（元）

　　市值占基金資產凈值比例

　　1

　　000937

　　金牛能源

　　6，963，972.00

　　264，561，296.28

　　6.83%

　　2

　　601006

　　大秦鐵路

　　10，009，433.00

　　173，163，190.90

　　4.47%

　　3

　　600036

　　招商銀行

　　3，999，907.00

　　128，677，008.19

　　3.32%

　　4

　　600016

　　民生銀行

　　12，000，000.00

　　128，520，000.00

　　3.32%

　　5

　　000527

　　美的電器

　　3，823，999.00

　　121，182，528.31

　　3.13%

　　6

　　600835

　　上海機電

　　5，000，021.00

　　101，950，428.19

　　2.63%

　　7

　　600748

　　上實發展

　　2，775，382.00

　　99，830，490.54

　　2.58%

　　8

　　600583

　　海油工程

　　2，000，704.00

　　91，032，032.00

　　2.35%

　　9

　　000002

　　萬科A

　　3，499，979.00

　　89，599，462.40

　　2.32%

　　10

　　600879

　　火箭股份

　　4，006，037.00

　　81，723，154.80

　　2.11%

　　序號

　　債券品種

　　市值（元）

　　占基金資產凈值比例

　　1

　　國 債

　　-

　　-

　　2

　　金融債券

　　495，310，000.00

　　12.79%

　　3

　　央行票據

　　519，060，000.00

　　13.41%

　　4

　　企業債

　　-

　　-

　　合計

　　1，014，370，000.00

　　26.20%

　　序號

　　債券名稱

　　市值（元）

　　占基金資產凈值比例

　　1

　　07進出10

　　295，590，000.00

　　7.63%

　　2

　　08央票16

　　221，030，000.00

　　5.71%

　　3

　　08央票17

　　200，100，000.00

　　5.17%

　　4

　　07農發12

　　199，720，000.00

　　5.16%

　　5

　　07央票32

　　97，930，000.00

　　2.53%

　　序號

　　權證名稱

　　代碼

　　數量

　　市值（元）

　　市值占基金凈資產比例

　　獲得方式（被動持有或主動投資）

　　1

　　石化CWB1

　　580019

　　4，647，313

　　9，601，348.66

　　0.25%

　　被動持有

　　合計

　　4，647，313

　　9，601，348.66

　　0.25%

　　序號

　　其他資產

　　金額（元）

　　1

　　交易保證金

　　2，876，790.03

　　2

　　買入返售金融資產

　　-

　　3

　　應收利息

　　16，721，792.61

　　4

　　應收申購款

　　67，136.94

　　合 計

　　19，665，719.58

　　本報告期初基金份額總額

　　4，154，503，165.83

　　本報告期間基金總申購份額

　　73，775，471.66

　　本報告期間基金總贖回份額

　　771，662，835.37

　　本報告期末基金份額總額

　　3，456，615，802.12

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