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新浪財經

4月18日銀河封閉式大盤基金隱含收益率

http://www.sina.com.cn 2008年04月21日 09:52 新浪財經
大盤基金的隱含收益率
基金代碼 基金簡稱 管理公司 到期日期 基金
規模    (億份)		 份額凈值 (元) 收盤價   (元) 隱含收益率 折/溢價率
150001 瑞福進取 國投瑞銀 2012-7-17 30 0.5350 0.637 -16.01% 19.07%
184722 久嘉 長城 2017-7-5 20 2.3760 2.179 9.04% -8.29%
150002 大成優選 大成 2012-8-1 47 0.7590 0.660 15.00% -13.04%
500011 金鑫 國泰 2014-10-20 30 2.1409 1.855 15.41% -13.35%
500001 金泰 國泰 2013-3-27 20 2.2772 1.940 17.38% -14.81%
184706 天華 銀華 2009-7-11 25 0.9872 0.820 20.39% -16.94%
184728 鴻陽 寶盈 2016-12-9 20 1.6125 1.315 22.62% -18.45%
500008 興華 華夏 2013-4-28 20 1.4639 1.188 23.22% -18.85%
184691 景宏 大成 2014-5-5 20 2.4326 1.950 24.75% -19.84%
500009 安順 華安 2014-6-14 30 1.3855 1.094 26.65% -21.04%
500003 安信 華安 2013-6-22 20 1.7276 1.355 27.50% -21.57%
184701 景福 大成 2014-12-30 30 2.1175 1.651 28.26% -22.03%
500002 泰和 嘉實 2014-4-7 20 0.9731 0.752 29.40% -22.72%
500018 興和 華夏 2014-7-13 30 1.4916 1.127 32.35% -24.44%
184692 裕隆 博時 2014-6-14 30 1.2038 0.908 32.58% -24.57%
184689 普惠 鵬華 2014-1-6 20 1.9723 1.476 33.62% -25.16%
500058 銀豐 銀河 2017-8-14 30 1.0150 0.758 33.91% -25.32%
184721 豐和 嘉實 2017-3-22 30 0.8304 0.620 33.94% -25.34%
500005 漢盛 富國 2014-5-9 20 1.9612 1.461 34.24% -25.50%
500006 裕陽 博時 2013-7-25 20 1.6293 1.191 36.80% -26.90%
184693 普豐 鵬華 2014-7-14 30 1.5794 1.152 37.10% -27.06%
184698 天元 南方 2014-8-25 30 1.4018 1.015 38.11% -27.59%
184690 同益 長盛 2014-4-8 20 1.2768 0.920 38.78% -27.94%
500038 通乾 融通 2016-8-28 20 1.5538 1.105 40.62% -28.88%
184688 開元 南方 2013-3-27 20 1.1722 0.830 41.23% -29.19%
500015 漢興 富國 2014-12-30 30 1.5970 1.112 43.62% -30.37%
184699 同盛 長盛 2014-11-5 30 1.0142 0.706 43.65% -30.39%
500056 科瑞 易方達 2017-3-12 30 1.2376 0.845 46.46% -31.72%
平均值 28.95% -21.51%
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