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新浪財經

4月18日銀河封閉式小盤基金隱含收益率

http://www.sina.com.cn 2008年04月21日 09:49 新浪財經
小盤基金的隱含收益率
基金代碼 基金簡稱 管理公司 到期日期 基金
規模    (億份)		 份額凈值 (元) 收盤價   (元) 隱含收益率 折/溢價率
184712 科匯 易方達 2008-12-13 8 2.7601 2.770 -0.36% 0.36%
184713 科翔 易方達 2008-12-13 8 3.1971 3.098 3.20% -3.10%
500025 漢鼎 富國 2008-12-31 5 1.5660 1.468 6.68% -6.26%
184703 金盛 國泰 2009-11-30 5 2.1399 1.949 9.79% -8.92%
184705 裕澤 博時 2011-5-31 5 1.0909 0.909 20.01% -16.67%
平均值 7.86% -6.92%
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