12

　　傳播與文化產業

　　4，613，142.32

　　0.09%

　　13

　　綜合類

　　11，640，236.01

　　0.24%

　　合計

　　3，668，796，705.94

　　74.73%

　　序號

　　股票代碼

　　股票名稱

　　數 量(股)

　　市 值(元)

　　占凈值比例

　　1

　　601166

　　興業銀行

　　6，455，887

　　237，705，759.34

　　4.84%

　　2

　　600036

　　招商銀行

　　6，900，000

　　221，973，000.00

　　4.52%

　　3

　　000002

　　萬科A

　　7，640，033

　　195，584，844.80

　　3.98%

　　4

　　600000

　　浦發銀行

　　5，000，000

　　177，000，000.00

　　3.61%

　　5

　　600030

　　中信證券

　　2，439，987

　　128，099，317.50

　　2.61%

　　6

　　601001

　　大同煤業

　　2，896，535

　　115，484，850.45

　　2.35%

　　7

　　600100

　　同方股份

　　3，044，620

　　99，323，001.00

　　2.02%

　　8

　　000001

　　深發展A

　　3，271，033

　　92，243，130.60

　　1.88%

　　9

　　000063

　　中興通訊

　　1，550，268

　　91，279，779.84

　　1.86%

　　10

　　601628

　　中國人壽

　　3，100，000

　　87，637，000.00

　　1.79%

　　序號

　　債 券 品 種

　　市 值(元)

　　占凈值比例

　　1

　　國家債券

　　435，881，270.10

　　8.88%

　　2

　　金融債券

　　396，393，000.00

　　8.08%

　　3

　　央行票據

　　376，391，000.00

　　7.67%

　　4

　　企業債券

　　21，737，361.60

　　0.44%

　　5

　　可轉換債券

　　2，669，720.60

　　0.05%

　　合計

　　1，233，072，352.30

　　25.12%

　　序號

　　債 券 名 稱

　　市 值(元)

　　占凈值比例

　　1

　　20國債（4）

　　305，131，087.10

　　6.22%

　　2

　　07國開08

　　98，830，000.00

　　2.01%

　　3

　　07央行票據91

　　96，720，000.00

　　1.97%

　　4

　　07央行票據97

　　96，650，000.00

　　1.97%

　　5

　　08央行票據01

　　96，170，000.00

　　1.96%

　　分類

　　市 值(元)

　　存出保證金

　　2，168，138.78

　　應收利息

　　26，379，731.85

　　待攤費用

　　2，956，989.24

　　合計

　　31，504，859.87

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