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新浪財經(jīng)

4月11日銀河封閉式小盤基金隱含收益率

http://www.sina.com.cn 2008年04月14日 14:51 新浪財經(jīng)
小盤基金的隱含收益率
基金代碼 基金簡稱 管理公司 到期日期 基金規(guī)模(億份) 份額凈值 (元) 收盤價 (元) 隱含收益率 折/溢價率
184712 科匯 易方達 2008-12-13 8 3.0771 3.000 2.57% -2.51%
184713 科翔 易方達 2008-12-13 8 3.4977 3.351 4.38% -4.19%
500025 漢鼎 富國 2008-12-31 5 1.7211 1.550 11.04% -9.94%
184703 金盛 國泰 2009-11-30 5 2.3398 2.240 4.46% -4.27%
184705 裕澤 博時 2011-5-31 5 1.2428 1.047 18.70% -15.75%
平均值 8.23% -7.33%
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