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新浪財經

4月11日銀河封閉式大盤基金隱含收益率

http://www.sina.com.cn 2008年04月14日 14:49 新浪財經
大盤基金的隱含收益率
基金代碼 基金簡稱 管理公司 到期日期 基金規模(億份) 份額凈值 (元) 收盤價(元) 隱含收益率 折/溢價率
150001 瑞福進取 國投瑞銀 2012-7-17 30 0.6950 0.767 -9.39% 10.36%
184722 久嘉 長城 2017-7-5 20 2.5653 2.292 11.92% -10.65%
150002 大成優選 大成 2012-8-1 47 0.8610 0.755 14.04% -12.31%
500001 金泰 國泰 2013-3-27 20 2.4452 2.122 15.23% -13.22%
184699 同盛 長盛 2014-11-5 30 2.2577 1.950 15.78% -13.63%
500008 興華 華夏 2013-4-28 20 2.0144 1.737 15.97% -13.77%
500011 金鑫 國泰 2014-10-20 30 2.3017 1.980 16.25% -13.98%
184706 天華 銀華 2009-7-11 25 1.0598 0.910 16.46% -14.13%
184690 同益 長盛 2014-4-8 20 2.3487 1.995 17.73% -15.06%
184728 鴻陽 寶盈 2016-12-9 20 1.7242 1.446 19.24% -16.14%
500002 泰和 嘉實 2014-4-7 20 1.0642 0.892 19.30% -16.18%
500056 科瑞 易方達 2017-3-12 30 2.2988 1.898 21.12% -17.44%
184688 開元 南方 2013-3-27 20 1.2046 0.987 22.05% -18.06%
184691 景宏 大成 2014-5-5 20 2.6488 2.160 22.63% -18.45%
184693 普豐 鵬華 2014-7-14 30 2.1508 1.748 23.04% -18.73%
184701 景福 大成 2014-12-30 30 2.2636 1.835 23.36% -18.93%
184721 豐和 嘉實 2017-3-22 30 0.9151 0.739 23.83% -19.24%
500018 興和 華夏 2014-7-13 30 1.9509 1.570 24.26% -19.52%
184692 裕隆 博時 2014-6-14 30 1.3301 1.070 24.31% -19.55%
184689 普惠 鵬華 2014-1-6 20 2.6817 2.150 24.73% -19.83%
500058 銀豐 銀河 2017-8-14 30 1.1250 0.888 26.69% -21.07%
500006 裕陽 博時 2013-7-25 20 1.8007 1.394 29.18% -22.59%
500009 安順 華安 2014-6-14 30 1.5378 1.190 29.23% -22.62%
184698 天元 南方 2014-8-25 30 1.5387 1.190 29.30% -22.66%
500003 安信 華安 2013-6-22 20 1.8936 1.455 30.14% -23.16%
500005 漢盛 富國 2014-5-9 20 2.1714 1.587 36.82% -26.91%
500038 通乾 融通 2016-8-28 20 1.6744 1.213 38.04% -27.56%
500015 漢興 富國 2014-12-30 30 1.7357 1.222 42.04% -29.60%
平均值 22.26% -17.67%
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