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新浪財經

3月28日銀河封閉式小盤基金隱含收益率

http://www.sina.com.cn 2008年03月31日 11:48 新浪財經
小盤基金的隱含收益率
基金代碼 基金簡稱 管理公司 到期日期 基金規模(億份) 份額凈值 (元) 收盤價   (元) 隱含收益率 折/溢價率
184712 科匯 易方達 2008-12-13 8 4.1987 4.150 1.17% -1.16%
184713 科翔 易方達 2008-12-13 8 4.5926 4.395 4.50% -4.30%
500025 漢鼎 富國 2008-12-31 5 2.5488 2.371 7.50% -6.98%
184703 金盛 國泰 2009-11-30 5 2.4084 2.302 4.62% -4.42%
184705 裕澤 博時 2011-5-31 5 2.8274 2.606 8.50% -7.83%
平均值 5.26% -4.94%
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