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華寶興業(yè)海外中國成長基金份額發(fā)售公告(2)http://www.sina.com.cn 2008年03月19日 08:40 中國證券網(wǎng)-上海證券報
2)網(wǎng)上交易 投資者可以通過本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理本基金的開戶、認購等業(yè)務(wù),具體交易細則請參閱本公司網(wǎng)站公告。網(wǎng)上交易網(wǎng)址:www.fsfund.com。 (2)代銷銀行 中國建設(shè)銀行、中國工商銀行、中國銀行 、招商銀行、中國民生銀行等。 (3)代銷證券公司 申銀萬國證券、海通證券、東方證券、興業(yè)證券、中銀國際證券、國泰君安證券、光大證券、中信建投證券、中國銀河證券、中信金通證券、中信萬通證券、招商證券、國信證券、聯(lián)合證券、平安證券、華泰證券、東吳證券、長江證券、廣發(fā)證券等(排名不分先后)。 如本次募集期間,新增代銷機構(gòu)或營業(yè)網(wǎng)點,將另行公告。 8、募集時間安排與基金合同生效 根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,本基金的募集期為自招募說明書公告之日起不超過三個月。本基金的認購期間為2008年3月24日起至2008年4月30日。在上述期間,本基金開始面向個人投資者、機構(gòu)投資者及合格的境外機構(gòu)投資者同時募集。 基金管理人根據(jù)認購的情況可適當延長募集期間。如遇突發(fā)事件,以上安排可以適當調(diào)整。 基金募集期限屆滿,在基金募集份額總額不少于兩億份,基金募集金額不少于兩億元人民幣,并且基金份額持有人的人數(shù)不少于兩百人的條件下,基金管理人自募集期限屆滿之日起十日內(nèi)聘請法定驗資機構(gòu)驗資,自收到驗資報告之日起十日內(nèi),向中國證監(jiān)會提交驗資報告,辦理基金備案手續(xù)。自中國證監(jiān)會書面確認之日起,基金備案手續(xù)辦理完畢,基金合同生效;若基金合同尚不符合生效條件,則本基金將在三個月的募集期內(nèi)繼續(xù)募集。 若三個月的設(shè)立募集期滿,基金合同仍未達到法定生效條件,本基金管理人將承擔全部募集費用,并將所募集的資金加計銀行同期存款利息在設(shè)立募集期結(jié)束后30個工作日內(nèi)退還給基金認購人。 9、基金認購方式與費率 本基金采取金額認購的方式。 (1)投資人在一天之內(nèi)如果有多筆認購,適用費率按單筆分別計算。認購費率表如下: 認購金額 認購費率 500萬(含)以上 每筆1000元 大于等于200萬,小于500萬 0.5% 大于等于100萬,小于200萬 0.8% 大于等于50萬,小于100萬 1.0% 50萬以下 1.2% (2)認購份額的計算 本基金將采用外扣法計算認購費用。其中: 凈認購金額=認購金額/[1+ 認購費率] 認購費用=認購金額 - 凈認購金額 認購份額=(凈認購金額+認購金額產(chǎn)生的利息)/基金份額面值 基金份額初始面值為1.00元。認購的有效份額保留小數(shù)點后兩位,小數(shù)點兩位以后的部分舍去,舍去部分所代表的資產(chǎn)歸基金財產(chǎn)所有。 (3)首次募集期間認購資金利息的處理方式 募集資金利息在全部認購期結(jié)束時歸入投資人認購金額中,折合成基金份額,歸投資人所有。 二、募集方式及相關(guān)規(guī)定 1、本次基金的募集,在募集期內(nèi)面向個人投資者、機構(gòu)投資者及合規(guī)的境外機構(gòu)投資者同時募集。 2、本公司直銷網(wǎng)點接受認購金額在10萬元人民幣以上(含10萬元)的投資人的認購申請,追加認購每筆最低金額1,000元人民幣。 3、投資人通過代銷網(wǎng)點認購本基金份額單筆最低金額為5,000元人民幣。 4、已在基金管理人銷售網(wǎng)點有認購本基金記錄的投資人不受首次認購最低金額的限制,但受追加認購最低金額的限制。 5、募集期投資人可以多次認購本基金,其中機構(gòu)投資者需在其首次辦理開戶和認購的銷售網(wǎng)點辦理多次認購。 6、已購買過本公司管理的其他基金的投資人,在原開戶機構(gòu)的網(wǎng)點購買本基金時不用再次開立本公司基金賬戶,在新的銷售機構(gòu)網(wǎng)點購買本基金時,需先辦理多渠道開戶業(yè)務(wù),此業(yè)務(wù)需提供原基金賬戶卡號。 三、個人投資者的開戶與認購程序 個人投資者可到當?shù)刂袊ㄔO(shè)銀行、中國工商銀行、中國銀行、招商銀行、中國民生銀行、申銀萬國證券、海通證券、東方證券、興業(yè)證券、中銀國際證券、國泰君安證券、光大證券、中信建投證券、中國銀河證券、中信金通證券、中信萬通證券、招商證券、國信證券、聯(lián)合證券、平安證券、華泰證券、東吳證券、長江證券、廣發(fā)證券的各網(wǎng)點辦理基金的賬戶卡開戶、認購申請。 (一)通過直銷中心辦理開戶和認購的程序 1、業(yè)務(wù)辦理時間 2008年3月24日起至2008年4月30日9:30至17:00。 2、開戶及認購程序 (1)開戶:到本公司直銷中心(地點及聯(lián)系方式見前)提供下列資料辦理基金的開戶手續(xù): a、本人法定身份證件原件及復(fù)印件(包括居民身份證或軍官證件等有效身份證件,下同); b、投資人任一儲蓄賬戶憑證; (2)認購:將足額認購資金匯入本公司指定的在中國建設(shè)銀行開立的直銷資金專戶 賬戶名:華寶興業(yè)基金管理有限公司直銷專戶 賬號:31001550400056006698 開戶行:中國建設(shè)銀行上海市分行營業(yè)部 聯(lián)行號:52364 大額支付系統(tǒng)號:105290036005 (3)憑匯款憑證,投資人開戶同時可辦理認購手續(xù),需填妥并提交基金認購申請表。
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