信誠基金管理有限公司（簡稱＂本公司＂）將于2008年3月20日通過代銷機構(gòu)中信銀行股份有限公司（以下簡稱“中信銀行”）正式開通公司旗下開放式基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。

　　一、適用范圍

　　該轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)適用于本公司已募集和管理的信誠四季紅混合型證券投資基金（簡稱＂信誠四季紅＂，代碼：550001（前端））和信誠精萃成長股票型證券投資基金（簡稱＂信誠精萃＂，代碼：550002）之間的基金份額，只適用于前端收費模式。

　　二、辦理時間

　　投資者可在基金開放日申請辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，具體辦理時間與基金申購、贖回業(yè)務(wù)辦理時間相同（本公司公告暫停申購、贖回時除外）。

　　三、辦理機構(gòu)

　　投資者可以通過中信銀行代銷基金的各營業(yè)網(wǎng)點辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。

　　中信銀行客戶服務(wù)熱線：95558

　　四、業(yè)務(wù)說明

　　1、基金轉(zhuǎn)換是指投資者在持有本公司募集的任一開放式基金后，可直接自由轉(zhuǎn)換到本公司管理的并已公布可以實施轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的其它開放式基金，而不需要先贖回已持有的基金份額，再申購目標(biāo)基金的一種業(yè)務(wù)模式。

　　2、基金轉(zhuǎn)換采用＂份額轉(zhuǎn)換、未知價＂原則，轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入均以Ｔ日的基金份額凈值為基礎(chǔ)計算轉(zhuǎn)出金額與轉(zhuǎn)入份額。

　　3、轉(zhuǎn)換費計算采用單筆計算法，費率區(qū)間按單筆轉(zhuǎn)換時的金額確定。投資者在Ｔ日多次轉(zhuǎn)換的，單筆計算轉(zhuǎn)換費，不按照轉(zhuǎn)換的總份額計算其轉(zhuǎn)換費用。

　　4、投資者可在任一同時代理擬轉(zhuǎn)出基金及轉(zhuǎn)入目標(biāo)基金銷售的銷售機構(gòu)處辦理基金轉(zhuǎn)換。基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機構(gòu)進行。

　　5、投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時，轉(zhuǎn)出方的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入方的基金必須處于可申購狀態(tài)，已凍結(jié)份額不得申請基金轉(zhuǎn)換。

　　6、經(jīng)轉(zhuǎn)換后的基金份額持有時間從轉(zhuǎn)換確認(rèn)日開始重新計算。

　　7、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)遵循＂先進先出＂的業(yè)務(wù)規(guī)則，先確認(rèn)的認(rèn)購或者申購的基金份額在轉(zhuǎn)換時先轉(zhuǎn)換。

　　8、轉(zhuǎn)入基金的基金份額計算保留到小數(shù)點后兩位，小數(shù)點后兩位以后的部分四舍五入，誤差部分歸基金財產(chǎn)；單筆轉(zhuǎn)換基金份額不得低于1000份。轉(zhuǎn)換完成后，當(dāng)某基金賬戶轉(zhuǎn)出基金份額余額低于最低持有份額時，基金管理人可以強制將該基金賬戶的基金份額全部贖回。強制贖回業(yè)務(wù)與日常贖回業(yè)務(wù)的費率標(biāo)準(zhǔn)及處理方式相同。

　　9、注冊登記機構(gòu)以收到有效轉(zhuǎn)換申請的當(dāng)天作為轉(zhuǎn)換申請日（Ｔ日）。投資者轉(zhuǎn)換基金成功的，注冊登記機構(gòu)在Ｔ＋1日為投資者辦理權(quán)益轉(zhuǎn)換的注冊登記手續(xù)，投資者通常可自Ｔ＋2日（含該日）后向業(yè)務(wù)辦理網(wǎng)點查詢轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的確認(rèn)情況，并有權(quán)轉(zhuǎn)換或贖回該部分基金份額。

　　10、單個開放日基金凈贖回份額及凈轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請份額之和超出上一開放日基金總份額的10％時，為巨額贖回。發(fā)生巨額贖回時，基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)與贖回業(yè)務(wù)按同比例確認(rèn)，未確認(rèn)部分按失敗處理，不支持順延到下一個交易日處理。

　　五、轉(zhuǎn)換原則與費用

　　1、轉(zhuǎn)出基金時，如涉及的轉(zhuǎn)出基金有贖回費用的，收取該基金的贖回費用，并將該費用的25％歸入基金資產(chǎn)；

　　2、轉(zhuǎn)換時根據(jù)轉(zhuǎn)換出基金與轉(zhuǎn)換入基金的申購費的高低收取補差費用，申購費補差費用的具體費率根據(jù)轉(zhuǎn)出基金與轉(zhuǎn)入基金的申購費率表確定，其中對轉(zhuǎn)換申購補差費按價外法收取， 轉(zhuǎn)換入份額按以下公式進行計算：

　　轉(zhuǎn)換入金額＝Ｂ×Ｃ×（1－Ｄ） ／（1＋Ｇ）＋Ｆ

　　轉(zhuǎn)換入份額＝轉(zhuǎn)換入金額 ／ Ｅ

　　其中，

　�。聻檗D(zhuǎn)出的基金份額；

　�。脼檗D(zhuǎn)換申請當(dāng)日轉(zhuǎn)出基金的基金份額凈值；

　�。臑檗D(zhuǎn)出基金的對應(yīng)贖回費率；

　�。菫閷�應(yīng)的申購補差費率；

　　Ｅ為轉(zhuǎn)換申請當(dāng)日轉(zhuǎn)入基金的基金份額凈值；

　�。茷樨泿攀袌龌�金轉(zhuǎn)出的基金份額按比例結(jié)轉(zhuǎn)的賬戶當(dāng)前累計未付收益（僅限轉(zhuǎn)出基金為貨幣市場基金）

　　贖回費率表 （表一）

　　轉(zhuǎn)出基金

　　轉(zhuǎn)出基金持有年限（Ｙ）

　　轉(zhuǎn)入基金

　　贖回費率

　　信誠四季紅

　�。伲�1年

　　信誠精萃

　　0．5％

　　1年≤ Ｙ＜2年

　　0．2％

　　≥2年

　　0％

　　信誠精萃

　�。伲�1年

　　信誠四季紅

　　0．5％

　　1年≤ Ｙ＜2年

　　0．2％

　　≥2年

　　0％

　　申購費補差費率表 （表二）

　　轉(zhuǎn)出基金

　　轉(zhuǎn)換金額（萬）

　　轉(zhuǎn)入基金

　　補差費率

　　信誠四季紅

　�。停�100

　　信誠精萃

　　0．3％

　　100≤Ｍ＜200

　　0．2％

　　200≤Ｍ＜500

　　0．1％

　�。汀�500

　　0％

　　信誠精萃

　　Ｍ＜100

　　信誠四季紅

　　0％

　　100≤M<200

　　200≤M<500

　　M≥500

　　注：

　　Ｍ ＝ 轉(zhuǎn)出的基金份額×轉(zhuǎn)換申請當(dāng)日轉(zhuǎn)出基金的基金份額凈值×（1－轉(zhuǎn)出基金的對應(yīng)贖回費率）。

　　六、舉例說明

　　1、信誠四季紅轉(zhuǎn)為信誠精萃

　　例1：某投資者將持有半年的信誠四季紅（前端）10萬份轉(zhuǎn)換為信誠精萃（前端），假設(shè)轉(zhuǎn)換當(dāng)日信誠四季紅的基金份額凈值為1．0218元人民幣，而信誠精萃的基金份額凈值為1．0618元人民幣，則：

　　轉(zhuǎn)換時收取的費用包括兩部分：贖回費用（見表一）0．50％和申購費補差費用0．30％（見表二）。

　　轉(zhuǎn)換入金額＝轉(zhuǎn)出基金份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值×（1－0．005） ／（1＋0．003）＝100，000×1．0218×0．995／1．003＝101，365．00 元

　　轉(zhuǎn)換入份額＝轉(zhuǎn)換入金額／轉(zhuǎn)入基金份額凈值

　�。�101，365．00÷1．0618＝95，465．25份

　　2、信誠精萃轉(zhuǎn)為信誠四季紅

　　例2：某投資者將持有半年的信誠精萃（前端）10萬份轉(zhuǎn)換為信誠四季紅（前端），假設(shè)轉(zhuǎn)換當(dāng)日信誠精萃的基金份額凈值為1．0218元人民幣，而信誠四季紅的基金份額凈值為1．0618元人民幣，則：

　　轉(zhuǎn)換時收取的費用包括兩部分：贖回費用（見表一）0．50％和申購費補差費用0．00％（見表二）。

　　轉(zhuǎn)換入金額＝轉(zhuǎn)出基金份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值×（1－0．005） ／（1＋0．000）＝100，000×1．0218×0．995／1．000＝101，669．10 元

　　轉(zhuǎn)換入份額＝轉(zhuǎn)換入金額／轉(zhuǎn)入基金份額凈值

　�。�101，669．10÷1．0618＝95，751．65份

　　七、重要提示

　　1、本公告僅適用于本公司旗下信誠四季紅基金和信誠精萃成長基金之間的轉(zhuǎn)換；本公司新發(fā)基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)定，以屆時公告為準(zhǔn)。

　　2、本公司有權(quán)根據(jù)市場情況或法律法規(guī)變化調(diào)整上述轉(zhuǎn)換規(guī)則，但應(yīng)最遲在調(diào)整前3個工作日內(nèi)在至少一種中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站或媒體公告。

　　3、投資者欲了解其他詳細(xì)情況，請登陸本公司網(wǎng)站 ｗｗｗ．ｃｉｔｉｃｐｒｕｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ或撥打本公司客戶服務(wù)電話021－51085168／021－68649768。

　　4、基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的解釋權(quán)歸本公司。

　　特此公告。

　　信誠基金管理有限公司

　　2008年3月18日

    新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。