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光大保德信在華泰證券開辦基金定投業(yè)務(wù)的公告http://www.sina.com.cn 2008年03月17日 08:00 中國證券網(wǎng)-上海證券報(bào)
為了更好的滿足投資者理財(cái)?shù)男枨螅瑥?008年3月19日起, 光大保德信基金管理有限公司(以下簡稱“本基金管理人”)和華泰證券股份有限公司將合作推出旗下光大保德信量化核心證券投資基金(基金代碼:360001)、光大保德信貨幣市場基金(基金代碼:360003)、光大保德信紅利股票型證券投資基金(基金代碼:360005)、光大保德信新增長股票型證券投資基金(基金代碼:360006)的定期定額申購業(yè)務(wù)和基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù),本公告同樣適用于本基金管理人以后通過華泰證券股份有限公司代銷的基金。 第一部分 定期定額申購業(yè)務(wù) 開放式基金定期定額申購業(yè)務(wù)是指投資者可通過基金銷售機(jī)構(gòu)提交申請,約定每月申購時(shí)間和申購金額,由銷售機(jī)構(gòu)于每月約定申購日在投資者指定資金賬戶內(nèi)自動(dòng)完成扣款和基金申購申請的一種投資方式。 一、定期定額申購業(yè)務(wù)適用投資者范圍 分別符合各基金合同規(guī)定的所有個(gè)人投資者和機(jī)構(gòu)投資者。 二、辦理時(shí)間 “定期定額申購業(yè)務(wù)”的辦理時(shí)間同基金日常交易時(shí)間。 三、銷售機(jī)構(gòu) 投資者可通過華泰證券股份有限公司相關(guān)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理本基金管理人旗下基金的定期定額申購業(yè)務(wù)。華泰證券股份有限公司在以下17個(gè)省、4個(gè)直轄市、3個(gè)自治區(qū)的50個(gè)城市82家營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理對所有投資者的開戶和認(rèn)購業(yè)務(wù):上海、南京、鎮(zhèn)江、常州、無錫、江陰、蘇州、張家港、揚(yáng)州、泰州、淮安、南通、鹽城、宿遷、徐州、成都、武漢、恩施、黃岡、孝感、荊州、宜昌、廣州、深圳、沈陽、大連、北京、天津、重慶、泉州、紹興、包頭、長春、長沙、岳陽、福州、海口、合肥、南昌、青島、梧州、西安、鄭州、哈爾濱、寧波、石家莊、銀川、當(dāng)陽、營口、南寧。 四、辦理方式 1、申請辦理定期定額申購業(yè)務(wù)的投資者須擁有本基金管理人開放式基金賬戶,具體開戶程序請遵循華泰證券股份有限公司規(guī)定; 2、投資者開立基金賬戶后攜帶本人有效身份證件和有關(guān)憑證到指定的華泰證券股份有限公司網(wǎng)點(diǎn)申請辦理光大保德信開放式基金的定期定額申購業(yè)務(wù),具體辦理程序請遵循華泰證券股份有限公司的有關(guān)規(guī)定。 五、扣款金額 基金投資者可與華泰證券股份有限公司約定每月固定扣款金額,華泰證券股份有限公司的最低扣款金額遵從其要求,同時(shí)扣款金額不得低于人民幣100元(含100元),不設(shè)金額級差。 六、扣款日期 1、投資者應(yīng)遵循華泰證券股份有限公司的規(guī)定并與其約定每月固定扣款日期; 2、如果在約定的扣款日前投資者開辦定期定額業(yè)務(wù)的申請得到成功確認(rèn),則首次扣款日為當(dāng)月,否則為次月。 七、扣款方式 1、華泰證券股份有限公司將按照投資者申請時(shí)所約定的每月固定扣款日和扣款金額進(jìn)行自動(dòng)扣款,若遇非基金開放日則順延到下一基金開放日; 2、投資者須指定一個(gè)華泰證券股份有限公司認(rèn)可的資金賬戶作為每月固定扣款賬戶; 3、投資者賬戶余額不足則不扣款,請投資者于每月扣款日前在賬戶內(nèi)按約定存足資金,以保證業(yè)務(wù)申請的成功受理。 八、申購費(fèi)率 目前本基金管理人旗下股票基金的申購業(yè)務(wù)采取“前端收費(fèi)”模式,故定期定額申購也只采取“前端收費(fèi)”模式,如無另行公告,定期定額申購費(fèi)率及計(jì)費(fèi)方式等同于一般的申購業(yè)務(wù)。光大保德信貨幣市場基金無申購費(fèi)。 九、交易確認(rèn) 每月實(shí)際扣款日與基金申購申請日為同一日,以該日( T日)的基金單位資產(chǎn)凈值為基準(zhǔn)計(jì)算申購份額,申購份額將在 T+1工作日確認(rèn)成功后直接計(jì)入投資者的基金賬戶。投資者可自 T+2工作日起查詢申購成交情況。 十、變更與解約 如果投資者想變更每月扣款金額和扣款日期,可提出變更申請;如果投資者想終止定期定額申購業(yè)務(wù),可提出解除申請,具體辦理程序請遵循華泰證券股份有限公司的規(guī)定。 第二部分 基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù) 一、基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)適用投資者范圍 已持有本基金管理人管理的基金中任一只基金的投資者。 新浪聲明:本版文章內(nèi)容純屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
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