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新浪財經

鵬華行業成長基金份額拆分比例的公告

http://www.sina.com.cn 2008年03月11日 05:39 中國證券報-中證網

  鵬華基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)旗下鵬華行業成長證券投資基金(以下簡稱“本基金”,基金代碼:206001)于2008年3月10日(拆分日)進行了基金份額拆分。經本基金托管人中國工商銀行股份有限公司復核,拆分日本基金拆分前基金份額凈值為3.6253元,本公司現將本基金份額拆分比例及結果公告如下:

  1、基金份額拆分比例及結果

  基金份額拆分比例=拆分日基金資產凈值/拆分日拆分前登記在冊的基金份額總數。按照該公式計算精確到小數點后第9位(第9位以后舍去)的拆分比例為3.625254372,本基金注冊登記機構(鵬華基金管理有限公司,下同)按照

  1:3.625254372的拆分比例,增加本基金基金份額持有人持有的基金份額數。

  拆分后,基金份額凈值變為1.0000元,相應地,本基金份額持有人原來每1份基金份額拆分后為3.625254372份,基金份額計算結果保留到小數點后2位,采用循環進位的方法分配因小數點運算引起的剩余份額,具體數額以基金注冊登記機構的數據為準。

  2、本基金注冊登記機構已根據上述拆分比例,對拆分日拆分前登記在冊的基金份額進行了拆分處理,并于2008年3月11日進行變更登記。

  3、本基金拆分后,每交易日公告的基金份額累計凈值均為還原拆分前的基金份額累計凈值。具體計算公式為:基金份額累計凈值=(基金份額凈值+基金拆分后的份額分紅金額)×基金拆分比例+基金拆分前的份額分紅金額。

  4、投資者可以自2008年3月12日起在銷售機構查詢拆分后其持有的基金份額。亦可通過本公司網站(http://www.phfund.com.cn)或撥打客戶服務電話(4006788999)咨詢相關情況。

  5、風險提示:

  本基金拆分當日拆分后基金份額凈值為1元,其后在市場波動因素影響下,本基金份額凈值可能低于初始面值,本基金投資者可能出現虧損。

  本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績不代表未來表現。敬請投資者注意投資風險,理性投資。

  特此公告。

  鵬華基金管理有限公司

  2008年3月11日

    新浪聲明:本版文章內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。

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