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新浪財經

3月10日銀河封閉式小盤基金隱含收益率

http://www.sina.com.cn 2008年03月10日 15:30 新浪財經
小盤基金的隱含收益率
基金代碼 基金簡稱 管理公司 到期日期 基金規模(億份) 份額凈值 (元) 收盤價   (元) 隱含收益率 折/溢價率
184712 科匯 易方達 2008-12-13 8 4.5838 4.491 2.07% -2.02%
184713 科翔 易方達 2008-12-13 8 5.1054 4.898 4.23% -4.06%
500025 漢鼎 富國 2008-12-31 5 2.8147 2.649 6.26% -5.89%
184703 金盛 國泰 2009-11-30 5 2.7490 2.590 6.14% -5.78%
184705 裕澤 博時 2011-5-31 5 3.1072 2.890 7.52% -6.99%
平均值 5.24% -4.95%
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