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新浪財經(jīng)

3月10日銀河封閉式大盤基金隱含收益率

http://www.sina.com.cn 2008年03月10日 15:28 新浪財經(jīng)
大盤基金的隱含收益率
基金代碼 基金簡稱 管理公司 到期日期 基金規(guī)模(億份) 份額凈值 (元) 收盤價(元) 隱含收益率 折/溢價率
150001 瑞福進取 國投瑞銀 2012-7-17 30 0.9720 1.138 -14.59% 17.08%
150002 大成優(yōu)選 大成 2012-8-1 47 0.9880 0.933 5.89% -5.57%
500002 泰和 嘉實 2014-4-7 20 3.2154 2.903 10.76% -9.72%
184721 豐和 嘉實 2017-3-22 30 2.8599 2.528 13.13% -11.61%
184688 開元 南方 2013-3-27 20 3.1542 2.770 13.87% -12.18%
184706 天華 銀華 2009-7-11 25 2.2719 1.980 14.74% -12.85%
184692 裕隆 博時 2014-6-14 30 3.3414 2.910 14.82% -12.91%
500008 興華 華夏 2013-4-28 20 3.4775 3.019 15.19% -13.18%
184722 久嘉 長城 2017-7-5 20 3.6215 3.135 15.52% -13.43%
500001 金泰 國泰 2013-3-27 20 3.4119 2.940 16.05% -13.83%
500056 科瑞 易方達 2017-3-12 30 3.5108 3.000 17.03% -14.55%
500006 裕陽 博時 2013-7-25 20 3.3063 2.785 18.72% -15.77%
184698 天元 南方 2014-8-25 30 3.0201 2.537 19.04% -16.00%
500011 金鑫 國泰 2014-10-20 30 2.8778 2.391 20.36% -16.92%
500018 興和 華夏 2014-7-13 30 2.8792 2.367 21.64% -17.79%
500009 安順 華安 2014-6-14 30 2.7575 2.260 22.01% -18.04%
184699 同盛 長盛 2014-11-5 30 2.6007 2.129 22.16% -18.14%
184728 鴻陽 寶盈 2016-12-9 20 2.3074 1.883 22.54% -18.39%
184690 同益 長盛 2014-4-8 20 2.7127 2.211 22.69% -18.49%
500038 通乾 融通 2016-8-28 20 3.0563 2.489 22.79% -18.56%
500005 漢盛 富國 2014-5-9 20 3.5762 2.904 23.15% -18.80%
500058 銀豐 銀河 2017-8-14 30 2.0580 1.663 23.75% -19.19%
184693 普豐 鵬華 2014-7-14 30 2.8543 2.306 23.78% -19.21%
500003 安信 華安 2013-6-22 20 2.9715 2.399 23.86% -19.27%
184691 景宏 大成 2014-5-5 20 3.0128 2.427 24.14% -19.44%
184689 普惠 鵬華 2014-1-6 20 3.4924 2.786 25.36% -20.23%
184701 景福 大成 2014-12-30 30 2.6212 2.090 25.42% -20.27%
500015 漢興 富國 2014-12-30 30 2.5243 1.962 28.66% -22.28%
平均值 18.30% -14.98%
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