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新浪財經(jīng)

3月3日銀河封閉式小盤基金隱含收益率

http://www.sina.com.cn 2008年03月03日 13:22 新浪財經(jīng)
小盤基金的隱含收益率
基金代碼 基金簡稱 管理公司 到期日期 基金規(guī)模(億份) 份額凈值 (元) 收盤價(元) 隱含收益率 折/溢價率
184712 科匯 易方達 2008-12-13 8 4.6872 4.552 2.97% -2.88%
184713 科翔 易方達 2008-12-13 8 5.1589 5.015 2.87% -2.79%
500025 漢鼎 富國 2008-12-31 5 2.8188 2.655 6.17% -5.81%
184703 金盛 國泰 2009-11-30 5 2.7919 2.555 9.27% -8.49%
184705 裕澤 博時 2011-5-31 5 3.1548 2.873 9.81% -8.93%
平均值 6.22% -5.78%
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