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新浪財(cái)經(jīng)

3月3日銀河封閉式大盤(pán)基金隱含收益率

http://www.sina.com.cn 2008年03月03日 13:17 新浪財(cái)經(jīng)
大盤(pán)基金的隱含收益率
基金代碼 基金簡(jiǎn)稱 管理公司 到期日期 基金規(guī)模(億份) 份額凈值(元) 收盤(pán)價(jià)(元) 隱含收益率 折/溢價(jià)率
150001 瑞福進(jìn)取 國(guó)投瑞銀 2012-7-17 30 0.9800 1.160 -15.52% 18.37%
150002 大成優(yōu)選 大成 2012-8-1 47 1.0210 0.956 6.80% -6.37%
184688 開(kāi)元 南方 2013-3-27 20 3.1417 2.800 12.20% -10.88%
184721 豐和 嘉實(shí) 2017-3-22 30 2.9108 2.560 13.70% -12.05%
184722 久嘉 長(zhǎng)城 2017-7-5 20 3.6496 3.205 13.87% -12.18%
500002 泰和 嘉實(shí) 2014-4-7 20 3.2721 2.868 14.09% -12.35%
184706 天華 銀華 2009-7-11 25 2.2969 2.008 14.39% -12.58%
500008 興華 華夏 2013-4-28 20 3.4943 3.045 14.76% -12.86%
500056 科瑞 易方達(dá) 2017-3-12 30 3.5725 3.076 16.14% -13.90%
184692 裕隆 博時(shí) 2014-6-14 30 3.3903 2.910 16.51% -14.17%
184698 天元 南方 2014-8-25 30 3.0453 2.582 17.94% -15.21%
500001 金泰 國(guó)泰 2013-3-27 20 3.4518 2.913 18.50% -15.61%
500006 裕陽(yáng) 博時(shí) 2013-7-25 20 3.3549 2.786 20.42% -16.96%
500009 安順 華安 2014-6-14 30 2.7638 2.288 20.80% -17.22%
500011 金鑫 國(guó)泰 2014-10-20 30 2.8944 2.384 21.41% -17.63%
500018 興和 華夏 2014-7-13 30 2.9070 2.387 21.78% -17.89%
184728 鴻陽(yáng) 寶盈 2016-12-9 20 2.3148 1.888 22.61% -18.44%
500058 銀豐 銀河 2017-8-14 30 2.0750 1.686 23.07% -18.75%
500005 漢盛 富國(guó) 2014-5-9 20 3.6064 2.925 23.30% -18.89%
500003 安信 華安 2013-6-22 20 2.9653 2.405 23.30% -18.90%
184699 同盛 長(zhǎng)盛 2014-11-5 30 2.6225 2.114 24.05% -19.39%
500038 通乾 融通 2016-8-28 20 3.1114 2.484 25.26% -20.16%
184691 景宏 大成 2014-5-5 20 3.0402 2.426 25.32% -20.20%
184690 同益 長(zhǎng)盛 2014-4-8 20 2.7249 2.174 25.34% -20.22%
184693 普豐 鵬華 2014-7-14 30 2.8870 2.291 26.01% -20.64%
184689 普惠 鵬華 2014-1-6 20 3.5230 2.795 26.05% -20.66%
500015 漢興 富國(guó) 2014-12-30 30 2.4970 1.974 26.49% -20.95%
184701 景福 大成 2014-12-30 30 2.6450 2.070 27.78% -21.74%
平均值 18.80% -15.30%
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