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新浪財經

2月25日銀河封閉式小盤基金隱含收益率

http://www.sina.com.cn 2008年02月25日 11:25 新浪財經
小盤基金的隱含收益率
基金代碼 基金簡稱 管理公司 到期日期 基金
規模(億份)		 份額凈值 (元) 收盤價   (元) 隱含收益率 折/溢價率
184712 科匯 易方達 2008-12-13 8 4.7379 4.661 1.65% -1.62%
184713 科翔 易方達 2008-12-13 8 5.2592 5.166 1.80% -1.77%
500025 漢鼎 富國 2008-12-31 5 2.8584 2.750 3.94% -3.79%
184703 金盛 國泰 2009-11-30 5 2.7865 2.600 7.17% -6.69%
184705 裕澤 博時 2011-5-31 5 3.1980 3.017 6.00% -5.66%
平均值 4.11% -3.91%
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