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新浪財經(jīng)

2月25日銀河封閉式大盤基金隱含收益率

http://www.sina.com.cn 2008年02月25日 11:24 新浪財經(jīng)
大盤基金的隱含收益率
基金代碼 基金簡稱 管理公司 到期日期 基金規(guī)模(億份) 份額凈值 (元) 收盤價(元) 隱含收益率 折/溢價率
150001 瑞福進取 國投瑞銀 2012-7-17 30 0.9940 1.185 -16.12% 19.22%
150002 大成優(yōu)選 大成 2012-8-1 47 1.0260 0.976 5.12% -4.87%
500002 泰和 嘉實 2014-4-7 20 3.3024 3.007 9.82% -8.95%
500008 興華 華夏 2013-4-28 20 3.5340 3.154 12.05% -10.75%
184692 裕隆 博時 2014-6-14 30 3.4037 3.005 13.27% -11.71%
184706 天華 銀華 2009-7-11 25 2.3177 2.042 13.50% -11.90%
184721 豐和 嘉實 2017-3-22 30 2.9769 2.609 14.10% -12.36%
184688 開元 南方 2013-3-27 20 3.1817 2.788 14.12% -12.37%
500056 科瑞 易方達 2017-3-12 30 3.6616 3.170 15.51% -13.43%
500001 金泰 國泰 2013-3-27 20 3.4511 2.942 17.30% -14.75%
500006 裕陽 博時 2013-7-25 20 3.3985 2.884 17.84% -15.14%
184698 天元 南方 2014-8-25 30 3.0943 2.606 18.74% -15.78%
500011 金鑫 國泰 2014-10-20 30 2.9033 2.416 20.17% -16.78%
500005 漢盛 富國 2014-5-9 20 3.6415 3.010 20.98% -17.34%
500018 興和 華夏 2014-7-13 30 2.9366 2.426 21.05% -17.39%
184690 同益 長盛 2014-4-8 20 2.7464 2.253 21.90% -17.97%
184728 鴻陽 寶盈 2016-12-9 20 2.3327 1.909 22.19% -18.16%
500009 安順 華安 2014-6-14 30 2.7835 2.274 22.41% -18.30%
184699 同盛 長盛 2014-11-5 30 2.6792 2.183 22.73% -18.52%
500038 通乾 融通 2016-8-28 20 3.1031 2.524 22.94% -18.66%
500058 銀豐 銀河 2017-8-14 30 2.1210 1.720 23.31% -18.91%
184693 普豐 鵬華 2014-7-14 30 2.9074 2.344 24.04% -19.38%
184689 普惠 鵬華 2014-1-6 20 3.5683 2.873 24.20% -19.49%
184691 景宏 大成 2014-5-5 20 3.1010 2.476 25.24% -20.15%
500003 安信 華安 2013-6-22 20 3.0029 2.392 25.54% -20.34%
184701 景福 大成 2014-12-30 30 2.6646 2.116 25.93% -20.59%
500015 漢興 富國 2014-12-30 30 2.5266 1.989 27.03% -21.28%
平均值 17.96% -14.67%
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