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新浪財經

2月18日銀河封閉式大盤基金隱含收益率

http://www.sina.com.cn 2008年02月18日 15:43 新浪財經
大盤基金的隱含收益率
基金代碼 基金簡稱 管理公司 到期日期 基金規模(億份) 份額凈值 (元) 收盤價(元) 隱含收益率 折/溢價率
150001 瑞福進取 國投瑞銀 2012-7-17 30 1.0150 1.189 -14.63% 17.14%
150002 大成優選 大成 2012-8-1 47 1.0700 0.982 8.96% -8.22%
500002 泰和 嘉實 2014-4-7 20 3.3515 3.028 10.68% -9.65%
184688 開元 南方 2013-3-27 20 3.1381 2.768 13.37% -11.79%
184722 久嘉 長城 2017-7-5 20 3.7859 3.280 15.42% -13.36%
184692 裕隆 博時 2014-6-14 30 3.5007 3.030 15.53% -13.45%
184721 豐和 嘉實 2017-3-22 30 2.9974 2.590 15.73% -13.59%
500008 興華 華夏 2013-4-28 20 3.6114 3.118 15.82% -13.66%
184706 天華 銀華 2009-7-11 25 2.3684 2.041 16.04% -13.82%
500001 金泰 國泰 2013-3-27 20 3.5258 2.911 21.12% -17.44%
500056 科瑞 易方達 2017-3-12 30 3.7067 3.051 21.49% -17.69%
184698 天元 南方 2014-8-25 30 3.1250 2.565 21.83% -17.92%
500006 裕陽 博時 2013-7-25 20 3.4849 2.838 22.79% -18.56%
500009 安順 華安 2014-6-14 30 2.7682 2.237 23.75% -19.19%
500011 金鑫 國泰 2014-10-20 30 2.9603 2.380 24.38% -19.60%
500058 銀豐 銀河 2017-8-14 30 2.1120 1.696 24.53% -19.70%
184690 同益 長盛 2014-4-8 20 2.8088 2.245 25.11% -20.07%
500018 興和 華夏 2014-7-13 30 2.9702 2.369 25.38% -20.24%
184728 鴻陽 寶盈 2016-12-9 20 2.3256 1.851 25.64% -20.41%
184691 景宏 大成 2014-5-5 20 3.1384 2.493 25.89% -20.56%
184699 同盛 長盛 2014-11-5 30 2.7248 2.144 27.09% -21.32%
500038 通乾 融通 2016-8-28 20 3.1499 2.478 27.11% -21.33%
500005 漢盛 富國 2014-5-9 20 3.7228 2.927 27.19% -21.38%
500003 安信 華安 2013-6-22 20 2.9945 2.339 28.02% -21.89%
184689 普惠 鵬華 2014-1-6 20 3.6190 2.820 28.33% -22.08%
184693 普豐 鵬華 2014-7-14 30 2.9648 2.285 29.75% -22.93%
184701 景福 大成 2014-12-30 30 2.7474 2.114 29.96% -23.05%
500015 漢興 富國 2014-12-30 30 2.5574 1.957 30.68% -23.48%
平均值 20.96% -16.76%
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