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新浪財經

2月18日銀河封閉式小盤基金隱含收益率

http://www.sina.com.cn 2008年02月18日 15:40 新浪財經
小盤基金的隱含收益率
基金代碼 基金簡稱 管理公司 到期日期 基金規模(億份) 份額凈值 (元) 收盤價(元) 隱含收益率 折/溢價率
184712 科匯 易方達 2008-12-13 8 4.7626 4.580 3.99% -3.83%
184713 科翔 易方達 2008-12-13 8 5.3051 5.049 5.07% -4.83%
500025 漢鼎 富國 2008-12-31 5 2.8431 2.590 9.77% -8.90%
184703 金盛 國泰 2009-11-30 5 2.8175 2.577 9.33% -8.54%
184705 裕澤 博時 2011-5-31 5 3.3199 2.995 10.85% -9.79%
平均值 7.80% -7.18%
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