嘉實基金管理有限公司關于旗下開放式基金通過中國農業銀行開辦基金轉換業務的公告

　　根據嘉實基金管理有限公司與中國農業銀行簽署的有關協議，中國農業銀行自2008年2月19日起開始辦理嘉實旗下開放式基金的日常轉換業務。

　　一、適用基金

　　嘉實成長收益證券投資基金、嘉實增長證券投資基金、嘉實穩健證券投資基金、嘉實債券證券投資基金、嘉實服務增值行業證券投資基金、嘉實貨幣市場基金、嘉實超短債證券投資基金、嘉實主題精選證券投資基金、嘉實策略增長證券投資基金。

　　今后基金管理人管理的其他開放式基金若開辦基金轉換業務，將另行公告。

　　二、基金轉換費及計算方式

　　基金轉換費由投資者承擔，用于支付有關手續費和注冊登記費。基金轉換費率按照如下方式收取：

　　1．由嘉實貨幣市場基金、嘉實超短債基金轉出至嘉實成長收益基金、嘉實增長基金、嘉實穩健基金、嘉實債券基金、嘉實服務增值行業基金、嘉實主題精選基金、嘉實策略增長基金，轉換費率均為轉入基金適用的申購費率。

　　計算公式如下：

　　凈轉入金額＝（轉出份額×轉出當日轉出基金的基金份額凈值） ／（1＋轉換費率）＋Ｍ

　　轉換費用＝（轉出份額×轉出當日轉出基金的基金份額凈值）×轉換費率／（1＋轉換費率）

　　轉入份額＝凈轉入金額／轉入當日轉入基金的基金份額凈值

　　其中Ｍ為嘉實貨幣市場基金全部轉出時賬戶當前累計未付收益

　　2． 嘉實策略增長基金轉出至嘉實成長收益基金、嘉實穩健基金、嘉實債券基金、嘉實服務增值行業基金、嘉實主題精選基金，嘉實債券基金轉出至嘉實策略增長基金，計算公式如下：

　　凈轉入金額＝Ｂ×Ｃ×（1－Ｄ）／（1＋Ｇ）

　　轉換補差費用＝［Ｂ×Ｃ×（1－Ｄ）／（1＋Ｇ）］×Ｇ

　　轉入份額＝凈轉入金額／Ｅ

　　其中，Ｂ為轉出的基金份額； Ｃ為轉換申請當日轉出基金的基金份額凈值；Ｄ為轉出基金的對應贖回費率，Ｇ為對應的申購補差費率； Ｅ為轉換申請當日轉入基金的基金份額凈值。

　　其中有關贖回費的25％計入相應轉出基金的基金資產。

　　3．嘉實成長收益基金、嘉實增長基金、嘉實穩健基金、嘉實服務增值行業基金、嘉實主題精選基金之間的互相轉換；嘉實成長收益基金、嘉實穩健基金、嘉實服務增值行業基金、嘉實主題精選基金轉出至嘉實策略增長基金，轉換費＝轉出金額×轉換費率，轉換費率如下：

　　持有時間

　　轉換費率

　　3個月以內

　　0．5％

　　3個月（含）以上

　　0

　　4． 嘉實成長收益基金、嘉實增長基金、嘉實穩健基金、嘉實債券基金、嘉實服務增值行業基金、嘉實主題精選基金、嘉實策略增長基金轉出轉至嘉實貨幣市場基金、嘉實超短債基金，轉換費率為轉出基金的贖回費率，其中贖回費的25％計入相應轉出基金的基金資產。

　　三、業務咨詢方式

　　1、中國農業銀行客戶服務電話：95599，網址：ｗｗｗ．ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ；

　　2、嘉實基金管理有限公司客戶服務電話：400－600－8800、（010）65185566，網址：ｗｗｗ．ｊｓｆｕｎｄ．ｃｎ。

　　特此公告。

　　嘉實基金管理有限公司

　　2008年2月18日