資產項目

　　市值（元）

　　占總資產比例

　　股票

　　223，245，148．89

　　43．56％

　　債券

　　246，251，925．38

　　48．05％

　　權證

　　219，801．25

　　0．04％

　　資產支持證券

　　0．00

　　0．00％

　　銀行存款和清算備付金

　　18，955，416．52

　　3．70％

　　其他資產

　　23，809，167．78

　　4．65％

　　合計

　　512，481，459．82

　　100．00％

　　行業分類

　　市值（元）

　　市值占凈值比例

　　Ａ 農、林、牧、漁業

　　0．00

　　0．00％

　　Ｂ 采掘業

　　11，918，747．60

　　2．38％

　　Ｃ 制造業

　　139，649，978．69

　　27．91％

　　Ｃ0 食品、飲料

　　23，994，000．00

　　4．80％

　　Ｃ1 紡織、服裝、皮毛

　　0．00

　　0．00％

　　Ｃ2 木材、家具

　　0．00

　　0．00％

　　Ｃ3 造紙、印刷

　　0．00

　　0．00％

　　Ｃ4 石油、化學、塑膠、塑料

　　14，285，500．00

　　2．86％

　　Ｃ5 電子

　　7，312，000．00

　　1．46％

　　Ｃ6 金屬、非金屬

　　30，691，056．40

　　6．13％

　　Ｃ7 機械、設備、儀表

　　59，836，999．02

　　11．96％

　　Ｃ8 醫藥、生物制品

　　3，530，423．27

　　0．71％

　　Ｃ99 其他制造業

　　0．00

　　0．00％

　　Ｄ 電力、煤氣及水的生產和供應業

　　0．00

　　0．00％

　　Ｅ 建筑業

　　15，817，800．00

　　3．16％

　　Ｆ 交通運輸、倉儲業

　　10，965，000．00

　　2．19％

　　Ｇ 信息技術業

　　3，184，500．00

　　0．64％

　　Ｈ 批發和零售貿易

　　0．00

　　0．00％

　　Ｉ 金融、保險業

　　27，051，522．60

　　5．41％

　　Ｊ 房地產業

　　14，657，600．00

　　2．93％

　　Ｋ 社會服務業

　　0．00

　　0．00％

　　Ｌ 傳播與文化產業

　　0．00

　　0．00％

　　Ｍ 綜合類

　　0．00

　　0．00％

　　合計

　　223，245，148．89

　　44．62％

　　序號

　　股票代碼

　　股票名稱

　　數量（股）

　　市值（元）

　　市值占凈值比例

　　1

　　600104

　　上海汽車

　　700，000

　　18，403，000．00

　　3．68％

　　2

　　600036

　　招商銀行

　　400，000

　　15，852，000．00

　　3．17％

　　3

　　000858

　　五 糧 液

　　300，000

　　13，644，000．00

　　2．73％

　　4

　　600519

　　貴州茅臺

　　45，000

　　10，350，000．00

　　2．07％

　　5

　　600266

　　北京城建

　　300，000

　　8，694，000．00

　　1．74％

　　6

　　000400

　　許繼電氣

　　450，000

　　8，505，000．00

　　1．70％

　　7

　　600005

　　武鋼股份

　　400，000

　　7，880，000．00

　　1．57％

　　8

　　600019

　　寶鋼股份

　　420，000

　　7，324，800．00

　　1．46％

　　9

　　000002

　　萬 科Ａ

　　250，000

　　7，210，000．00

　　1．44％

　　10

　　601390

　　中國中鐵

　　620，000

　　7，123，800．00

　　1．42％

　　券種

　　市值（元）

　　市值占凈值比例

　　國債

　　240，101，915．20

　　47．99％

　　可轉債

　　5，667，514．18

　　1．13％

　　企業債

　　482，496．00

　　0．10％

　　合計

　　246，251，925．38

　　49．22％

　　債券名稱

　　市值（元）

　　市值占凈值比例

　　20國債（4）

　　72，842，000．00

　　14．56％

　　99國債⑻

　　65，595，309．60

　　13．11％

　　21國債⒂

　　54，931，905．60

　　10．98％

　　21國債（3）

　　37，170，200．00

　　7．43％

　　02國債⑽

　　4，941，000．00

　　0．99％

　　權證名稱

　　市值（元）

　　市值占凈值比例

　　上汽ＣＷＢ1

　　219，801．25

　　0．04％

　　權證名稱

　　金額（元）

　　交易保證金

　　2，311，171．88

　　應收利息

　　3，184，459．64

　　應收申購款

　　377，516．97

　　應收證券清算款

　　17，936，019．29

　　合計

　　23，809，167．78

　　債券代碼

　　債券名稱

　　市值（元）

　　市值占凈值比例

　　100236

　　桂冠轉債

　　2，840，200．00

　　0．57％

　　125960

　　錫業轉債

　　2，827，314．18

　　0．57％

　　名稱

　　代碼

　　證券屬性

　　數量

　　成本（元）

　　07上汽債

　　126008

　　企業債

　　6，720

　　478，919．11

　　上汽ＣＷＢ1

　　580016

　　權證

　　24，192

　　193，080．89

　　階段

　　凈值

　　增長率（1）

　　凈值增

　　長率標準差（2）

　　業績比較基準

　　收益率（3）

　　業績比較基準

　　收益率標準差（4）

　　（1）－（3）

　　（2）－（4）

　　2004年6月29日－

　　2004年12月31日

　　－3．84％

　　0．53％

　　－1．87％

　　0．51％

　　－1．97％

　　0．02％

　　2005年1月1日－

　　2005年12月31日

　　7．11％

　　0．62％

　　4．73％

　　0．43％

　　2．38％

　　0．19％

　　2006年1月1日－

　　2006年12月31日

　　75．32％

　　1．13％

　　39．28％

　　0．57％

　　36．04％

　　0．56％

　　2007年1月1日－

　　2007年12月31日

　　76．33%

　　1．55％

　　79．67％

　　1．47％

　　－3．34％

　　0．08％

　　階段

　　申購費率

　　Ｍ＜25萬元

　　1．2％

　　25萬元≤Ｍ＜100萬元

　　1．0％

　　100萬元≤Ｍ＜500萬元

　　0．5％

　　Ｍ≥500萬元

　　每筆1200元

　　持有期限（Ｎ）

　　贖回費率

　　Ｎ＜1年

　　0．5％

　　1年≤Ｎ＜2年

　　0．3％

　　2年≤Ｎ＜3年

　　0．1％

　　Ｎ≥3年

　　0

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