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封轉開基金如何計算份額http://www.sina.com.cn 2008年02月14日 05:27 中國證券報-中證網
讀者來信: 封轉開的基金折算是如何計算份額的?折算份額的日期是如何確定的?比如,封閉式基金隆元(184710)終止上市的時間是2007年11月20日,是否可以理解為2007年11月20日隆元的市值就是持有人擁有的市值,從11月21日起,轉為開放式基金的南方隆元的漲或跌都不再與終止上市的隆元有關?當基金公司允許原基金持有人贖回時,就按2007年11月20日終止上市當日的市值贖回,原基金持有人如果愿意轉為開放式基金南方隆元,也應按2007年11月20日終止上市當日的市值轉換為份額,并免扣所發生的費用? 現在,我的賬戶一直定格在那天的市值,為3889元。我如果不準備贖回,就應該擁有開放式基金南方隆元3889份。從2007年11月21日起,所擁有的市值會隨市場漲跌,而3889份是不變的?墒,我的開放式基金賬戶里,顯示的份額數是3851份,比3889份少38份,是什么原因? 另外,基金分紅后,將紅利再買進基金,據說是不收費用的,但我將創新型封閉式基金瑞福進取分得的紅利買進100份基金,照樣扣了費用,是不是搞錯了?還有,ETF和LOF基金場內交易費是多少? 對您的問題,我們咨詢了南方基金管理公司,他們的回答是:封閉式基金終止上市后其基金資產仍在運作,所以您所持有的市值是變化的;鸸芾砣嗽诨鸩鸱秩諏υ忾]式基金的份額進行拆分,折算份額是根據基金拆分前的凈值計算的,拆分后基金凈值為1元。以南方隆元為例:該基金的份額拆分日為2007年12月4日,折算前基金隆元份額凈值為3.851元,該基金管理人按照1:3.851241435的折算比例將原基金隆元的基金份額進行了折算。折算后,基金份額凈值為1.000元,相應地,原基金隆元每份基金份額折算為3.851241435份,折算后基金份額計算保留到小數點后兩位。 封閉式基金轉成開放式基金后,需要辦理“確權”手續才可以辦理基金贖回業務,確權后您的份額將是原來您持有的封閉式基金份額乘以拆分比例。辦理贖回業務時,贖回金額等于贖回份額乘以贖回當日凈值減去相應的贖回手續費。 至于您個人的賬戶,在11月20日終止上市時,市值是3889元,但是份額不是按照1:1的比例折算的,而是按照原隆元份額乘以拆分比例計算出來的。如果您之前持有1000份南方隆元,確權后您的份額應該是1000乘以拆分比例(1:3.851241435),即3851份。 關于紅利再投資問題。基金管理人鼓勵投資者追加投資,因此,基金公司為開放式基金的收益分配提供了現金分紅和紅利再投資兩種方式供投資者選擇,但封閉式基金由于基金份額固定,收益分配只能采取現金形式。如投資者選擇開放式基金的紅利再投資,基金管理公司會直接將投資者所獲紅利再投資于該基金,不收取費用。但如果投資者領取現金紅利后,又要再追加投資的話,則視為新的申購,需要支付申購費用。如果投資者想更改分紅方式可直接到原購買網點辦理,持有多只基金的投資者應單獨辦理每只基金的分紅方式設置。 另外,關于ETF和LOF基金場內交易費的問題,我們咨詢了銀河證券北京和平里營業部,答案是:ETF場內交易不高于0.3%,LOF不高于0.28%,二者均無印花稅。 Mailbox - 一心信箱
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