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新浪財經

信達澳銀領先增長2008年度第一次分紅公告

http://www.sina.com.cn 2008年02月04日 05:37 中國證券報-中證網

  信達澳銀領先增長股票型證券投資基金(代碼:610001,以下簡稱“本基金”)基金合同于2007年3月8日生效,截至2008年1月25日,基金份額凈值達1.7821元。根據《信達澳銀領先增長股票型證券投資基金基金合同》的規定,本著及時回報投資者的原則,經商基金托管人同意,本基金管理人決定實施本基金第一次分紅,具體事宜公告如下:

  一.收益分配方案:

  經基金管理人計算并由基金托管人中國建設銀行復核,本基金每10份基金份額派發紅利2元。

  二.收益分配時間:

  1. 權益登記日、除息日:2008年2月15日

  2. 紅利發放日:2008年2月18日

  3. 選擇紅利再投資的投資者其現金紅利轉換為基金份額的基金份額凈值確定日:2008年2月15日

  4. 紅利再投資的基金份額可贖回起始日:2008年2月19日

  三.收益分配對象:

  權益登記日在信達澳銀基金管理有限公司登記在冊的本基金全體份額持有人。

  四.收益發放辦法:

  1. 選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將于2008年2月18日自基金托管賬戶劃出。

  2. 選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將以2008年2月15日除息后的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額,本公司對紅利再投資所轉換的基金份額進行確認并通知各銷售機構。2008年2月19日起投資者可以查詢、贖回。

  3. 凍結基金份額的紅利發放按照《信達澳銀基金管理有限公司開放式基金業務規則》的相關規定處理。基金份額凍結期間的現金分紅部分,自動轉為紅利再投資予以凍結,紅利再投資凍結部分在原凍結份額解凍時隨之解凍。

  4. 權益登記日2008年2月15日之前辦理了轉托管轉出尚未辦理轉托管轉入的投資者,其分紅方式一律按照紅利再投資處理, 所轉出的基金份額待轉托管轉入確認后與紅利再投資所得份額一并劃轉。

  5. 在分紅期間,如果基金份額處于非交易過戶、轉托管等的凍結狀態,紅利的受益賬戶為權益登記所在賬戶。

  五.有關稅收和費用的說明

  1. 根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《財政部、國家稅務總局關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。

  2.本基金本次分紅免收分紅手續費。

  3.選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。

  六.注意事項

  1.權益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權益,權益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權益。

  2.本基金默認的分紅方式為現金方式。

  3.投資者可以在基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式。本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日之前(不含2008年2月15日)最后一次選擇成功的分紅方式為準。權益登記日修改的分紅方式不影響本次分紅。投資者可通過銷售網點或通過信達澳銀基金管理有限公司的網站及客服熱線查詢所持有基金份額的分紅方式。如需修改分紅方式,請務必在規定時間前通過銷售網點辦理變更手續。

  4.由于部分投資者在開戶時填寫的地址不夠準確完整,為確保投資者能夠及時準確地收到對賬單,本公司特此提示:請各位投資者核對開戶信息,若需補充或更改,請及時致電本公司的客戶服務電話、通過本公司網站或到原開戶網點變更相關資料。

  七.咨詢辦法

  投資者可通過以下途徑咨詢本次分紅的詳細情況:

  1.建設銀行、深圳平安銀行、宏源證券、招商證券、中信建投證券、申銀萬國證券、中國銀河證券、海通證券、聯合證券、廣發證券、國泰君安證券、國信證券、興業證券、湘財證券、華龍證券、安信證券、天相投資顧問有限公司等機構的代銷網點。

  2.信達澳銀基金管理有限公司客戶服務熱線:400-8888-118、0755-83160160

  3.信達澳銀基金管理有限公司網站:http://www.fscinda.com

  特此公告。

  風險提示:本基金的分紅行為將導致基金凈值產生變化,但不會影響基金的風險收益特征、投資風險及投資收益水平,敬請投資者注意。

  信達澳銀基金管理有限公司

  2008年2月4日

    新浪聲明:本版文章內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。

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