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新浪財經

1月25日銀河封閉式大盤基金隱含收益率

http://www.sina.com.cn 2008年01月28日 11:15 新浪財經
大盤基金的隱含收益率
基金代碼 基金簡稱 管理公司 到期日期 基金
規模(億份)		 份額凈值 (元) 收盤價(元) 隱含收益率 折/溢價率
150001 瑞福進取 國投瑞銀 2012-7-17 30 1.1190 1.192 -6.12% 6.52%
150002 大成優選 大成 2012-8-1 47 1.1220 1.000 12.20% -10.87%
184688 開元 南方 2013-3-27 20 3.2456 2.775 16.96% -14.50%
500002 泰和 嘉實 2014-4-7 20 3.4575 2.900 19.22% -16.12%
500008 興華 華夏 2013-4-28 20 3.7332 3.126 19.42% -16.26%
184706 天華 銀華 2009-7-11 25 2.4730 2.064 19.82% -16.54%
184692 裕隆 博時 2014-6-14 30 3.5698 2.960 20.60% -17.08%
184722 久嘉 長城 2017-7-5 20 3.9307 3.201 22.80% -18.56%
184721 豐和 嘉實 2017-3-22 30 3.1204 2.515 24.07% -19.40%
500006 裕陽 博時 2013-7-25 20 3.6019 2.877 25.20% -20.13%
500056 科瑞 易方達 2017-3-12 30 3.7905 3.007 26.06% -20.67%
184698 天元 南方 2014-8-25 30 3.2102 2.540 26.39% -20.88%
500001 金泰 國泰 2013-3-27 20 3.6863 2.911 26.63% -21.03%
500009 安順 華安 2014-6-14 30 2.8506 2.246 26.92% -21.21%
500058 銀豐 銀河 2017-8-14 30 2.2110 1.709 29.37% -22.70%
500011 金鑫 國泰 2014-10-20 30 3.0814 2.377 29.63% -22.86%
184691 景宏 大成 2014-5-5 20 3.3386 2.570 29.91% -23.02%
500018 興和 華夏 2014-7-13 30 3.0910 2.370 30.42% -23.33%
184699 同盛 長盛 2014-11-5 30 2.8553 2.180 30.98% -23.65%
500003 安信 華安 2013-6-22 20 3.0903 2.358 31.06% -23.70%
184728 鴻陽 寶盈 2016-12-9 20 2.4563 1.873 31.14% -23.75%
500005 漢盛 富國 2014-5-9 20 3.8273 2.915 31.30% -23.84%
184690 同益 長盛 2014-4-8 20 2.9442 2.234 31.79% -24.12%
184689 普惠 鵬華 2014-1-6 20 3.7037 2.795 32.51% -24.53%
184693 普豐 鵬華 2014-7-14 30 3.0580 2.300 32.96% -24.79%
500038 通乾 融通 2016-8-28 20 3.2760 2.450 33.71% -25.21%
184701 景福 大成 2014-12-30 30 2.8516 2.122 34.38% -25.59%
500015 漢興 富國 2014-12-30 30 2.6597 1.921 38.45% -27.77%
平均值 25.99% -20.20%
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