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新浪財經

銀河銀富貨幣市場基金暫停申購及轉入業務的公告(2)

http://www.sina.com.cn 2008年01月28日 03:35 全景網絡-證券時報

  二、基金轉換

  基金轉換是指投資人在持有本公司管理的任一開放式基金基金份額后,可將其持有的基金份額直接轉換成本公司管理的其他開放式基金的基金份額,而不需要先贖回已持有的基金份額,再申購目標基金的一種業務模式。

  (一)適用基金范圍

  適用于本公司已募集和管理的銀河穩健基金、銀河收益基金、銀河銀泰基金、銀富貨幣基金。

  (二)適用投資人范圍

  本基金轉換業務適用于所有已持有上述任一只基金基金份額的個人投資者、機構投資者以及合格的境外機構投資者。

  (三)轉換費用

  各基金轉換按下述內容收取贖回費和補差申購費,不收取基金轉換費。

  1、銀河銀聯系列基金兩只子基金:銀河穩健基金和銀河收益基金可以不限次數互相轉換,不收取贖回費和補差申購費;

  2、銀河銀泰基金轉換為銀河銀聯系列基金暫不開通(因基金份額類別不同);

  3、銀河銀聯系列基金轉換為銀河銀泰基金暫不開通(因基金份額類別不同);

  4、銀富貨幣基金轉換為銀河銀聯系列基金或銀河銀泰基金,

  A:補申購費率差為:

  B:不收取贖回費;

  5、銀河銀聯系列基金或銀河銀泰基金轉換為銀富貨幣基金,

  A:補申購費率差為

  B:收取銀河銀聯系列基金或銀泰基金的贖回費。

  (四)基金轉換的程序

  1、基金轉換的申請方式:基金份額持有人必須根據基金管理人和基金銷售代理人規定的手續,在開放日的交易時間段內提出基金轉換申請。

  2、基金轉換申請的確認:基金管理人以收到基金轉換申請的當天作為基金轉換申請日(T 日),并在T+1 工作日對該交易的有效性進行確認。投資人可在T+2 工作日及之后到中國建設銀行網點進行成交查詢。

  3、基金份額持有人申請轉換時,基金管理人按先進先出的原則對該持有人基金賬戶在該銷售機構托管的基金份額進行處理,即先確認的份額先轉換,后確認的份額后轉換。

  (五)基金轉換的數額限制

  基金轉換遵循“份額轉換”的原則,轉換申請份額精確到小數點后兩位。從銀河銀聯系列基金和銀河銀泰基金轉出,單筆轉換申請份額不得低于100 份;從銀河銀富貨幣基金轉出,單筆轉換申請份額不得低于1000 份。因為轉換等非贖回原因導致投資人在銷售機構(網點)保留的基金份額余額少于該基金最低保留份額數量限制的,注冊登記機構不作強制贖回處理。

  (六)重要提示

  1、基金轉換只能在同一銷售機構進行。轉換的兩只基金必須都是該銷售機構代理的同一基金管理人管理的、在同一注冊登記人處注冊登記的基金。

  2、本公司有權根據市場情況或法律法規變化調整上述轉換的程序及有關限制,但應最遲在調整前3 個工作日內在至少一種中國證監會指定的信息披露媒體公告。

  3、本公司管理的基金的轉換業務規則的解釋權歸本公司。

  三、咨詢方法

  1、中國建設銀行網址: www.ccb.com

  2、中國建設銀行客戶服務電話:95533

  3、銀河基金管理有限公司網址: www.galaxyasset.com

  4、銀河基金管理有限公司客戶服務電話: 400-820-0860

  四、風險提示

  本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資人注意投資風險。投資者投資于上述基金前應認真閱讀基金的基金合同、更新的招募說明書。

  特此公告。

  銀河基金管理有限公司

  二○○八年一月二十八日

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    新浪聲明:本版文章內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。

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