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新浪財經

倉位點評：基金未見明顯減倉 結構性調倉仍是基調

http://www.sina.com.cn 2008年01月21日 11:32 新浪財經

　　來源：德盛基金研究中心

　　(1)本周股市出現劇烈震蕩。在外圍市場普跌，準備金率上調等不利因素影響下，以銀行、地產為代表的權重板塊帶動市場下跌，市場呈現過度反應的心理特征�；饌}位測算顯示，基金整體上在本周并未明顯減倉，但在基金之間操作方向上分歧比較明顯，選擇減倉的基金數量多于增倉基金數量。而持續一段時間以來基金持倉結構的調整使得基金凈值跌幅總體小于大盤，這也在一個側面反映了基金持倉調整的方向。

　　(2)1月18日測算數據顯示，股票型基金平均倉位為82.2%，相比前周略降0.6%；偏股混合型基金平均倉位78.88%，相比前周下降1.07%；配置混合型基金平均倉位72.48%，相比前周略降0.25%。從平均倉位來看，本周基金倉位變動幅度較小。但具體到單個基金，操作上的分歧還是比較明顯。

　　(3)從具體基金來看，小幅增倉的基金占到多數，但也有部分基金倉位有所上升。顯示減倉跡象(倉位降幅2%以上)的基金有78只，其中減倉明顯(倉位降幅5%以上)的基金有11只。顯示增倉跡象(倉位增幅2%以上)的基金有45只，這一數量相比前周基本持平，其中明顯增倉(倉位增幅5%以上)的基金數量有12只基金。從增減倉的動向上看，基金對本周大跌中的反應分歧明顯。再進一步分析，選擇增倉或減倉和基金當前的倉位水平并沒有明顯關系，不少增倉基金在原先較高倉位基礎上繼續增倉，而也有部分減倉基金之前倉位僅處于中等水平。因此增減倉行為反映策略判斷分歧的可能性更大。

　　(4)從基金倉位的分布來看，本周基金倉位分布的重心進一步提高。重倉基金(倉位>85%)占比明顯減少至29%左右；倉位較重的基金(倉位75%~85%)數量基本保持不變，占比約42%左右；倉位中等的基金(倉位60%~75%)占比也保持在22%左右。輕倉基金數量略有增加。

　　(5)基金將在一周內公布07年第四季度組合公告。從已披露的組合公告來看，基金在持倉上的結構性調整跡象十分明顯，中小盤股持倉比例加大，而受政策影響較大的地產等板塊則減持明顯。雖然數據尚不完整，但這一現象和我們在12月以來對基金持倉結構調整的判斷基本一致，即中等市值的藍籌股、中小盤成長股成為增倉的主要對象；而在行業配置上，主流行業之外的醫藥、食品、通訊、交運都是可能的重點�；鸪謧}結構調整的效果總體較好，在中小盤活躍的上漲時期凈值漲幅較慢，但在短時震蕩中表現相對抗跌。

　　(6)從單個基金倉位變動情況來看，本周單只基金倉位變動不顯著，沒有倉位變動幅度10%以上的基金。增倉較明顯的基金有銀河收益、華泰中國、金鷹優選等；減倉較明顯的基金有富國天惠、富國天博、東吳雙動力等。主流的大盤基金倉位變動幅度大多比較有限。

　　表1：股票型基金倉位測算數據

基金代碼 基金名稱 基金類型 1月18日 1月11日 倉位增減 倉位水平 可靠性
040002 華安MSCI 股票型 95.78% 94.72% 1.06% 重倉 高
510180 180ETF 股票型 95.36% 96.23% -0.88% 重倉 較高
519300 大成300 股票型 94.97% 96.22% -1.25% 重倉 較高
161607 融通巨潮  股票型 94.89% 95.44% -0.55% 重倉 中等
200002 長城久泰 股票型 94.81% 93.39% 1.42% 重倉 高
519100 長盛100 股票型 94.34% 95.24% -0.91% 重倉 較高
161604 融通深100 股票型 93.24% 95.64% -2.40% 重倉 較高
162208 荷銀首選 股票型 92.00% 90.94% 1.06% 重倉 高
240010 華寶精選 股票型 90.76% 85.78% 4.98% 重倉 較高
161903 萬家公用 股票型 90.76% 94.00% -3.24% 重倉 中等
257030 德盛優勢 股票型 90.56% 87.85% 2.71% 重倉 高
110002 易方達策略  股票型 90.53% 89.61% 0.92% 重倉 高
110009 易方達精選  股票型 90.52% 89.25% 1.27% 重倉 高
519994 長信金利  股票型 90.00% 91.62% -1.62% 重倉 高
160607 鵬華價值 股票型 89.99% 87.54% 2.45% 重倉 高
213003 寶盈策略 股票型 89.84% 88.22% 1.62% 重倉 高
112002 易方達策略2 股票型 89.58% 87.67% 1.91% 重倉 高
040007 華安成長 股票型 89.40% 88.71% 0.69% 重倉 高
519996 長信精選 股票型 89.40% 88.43% 0.96% 重倉 高
519001 銀華優選 股票型 89.14% 82.80% 6.34% 重倉 較高
180012 銀華主題 股票型 89.14% 85.68% 3.46% 重倉 較高
519035 富國天博 股票型 89.10% 96.95% -7.85% 重倉 高
320005 諾安價值 股票型 88.98% 90.27% -1.29% 重倉 較高
161610 融通領先 股票型 88.94% 87.67% 1.27% 重倉 高
180003 銀華88 股票型 88.75% 92.44% -3.70% 重倉 中等
310328 申萬新動力 股票型 88.61% 94.77% -6.16% 重倉 較高
360006 光大增長  股票型 88.34% 90.23% -1.89% 重倉 較高
162204 荷銀精選 股票型 88.24% 87.62% 0.62% 重倉 高
206001 鵬華成長 股票型 88.23% 87.34% 0.89% 重倉 較高
360005 光大紅利 股票型 87.92% 85.74% 2.18% 重倉 高
450003 國海潛力 股票型 87.88% 89.90% -2.02% 重倉 高
320003 諾安股票 股票型 87.61% 86.14% 1.48% 重倉 高
162703 廣發小盤 股票型 87.58% 87.94% -0.36% 重倉 高
519018 添富增長  股票型 87.43% 87.65% -0.22% 重倉 較高
519017 大成成長 股票型 87.37% 86.79% 0.59% 重倉 較高
163503 天治核心 股票型 87.34% 90.23% -2.89% 重倉 較高
530003 建信優選  股票型 87.28% 91.50% -4.22% 重倉 較高
121005 國投創新 股票型 87.15% 81.50% 5.65% 重倉 高
481004 工銀成長 股票型 86.96% 87.58% -0.61% 重倉 高
590001 中郵優選 股票型 86.93% 83.02% 3.91% 重倉 高
290004 泰信優質 股票型 86.92% 83.92% 3.00% 重倉 高
100026 富國天合 股票型 86.77% 87.44% -0.67% 重倉 高
161609 融通先鋒 股票型 86.43% 87.57% -1.13% 重倉 較高
240005 華寶增長 股票型 86.24% 88.23% -1.99% 重倉 較高
510081 長盛精選  股票型 85.98% 87.07% -1.08% 重倉 高
260109 景順增長2 股票型 85.97% 86.28% -0.31% 重倉 中等
110003 易方達50    股票型 85.91% 83.07% 2.83% 重倉 中等
519181 萬家和諧 股票型 85.90% 83.63% 2.27% 重倉 高
121003 國投核心 股票型 85.80% 87.81% -2.01% 重倉 高
378010 上投成長  股票型 85.77% 91.49% -5.72% 重倉 高
260108 景順成長 股票型 85.77% 85.76% 0.01% 重倉 高
161706 招商成長  股票型 85.25% 89.81% -4.56% 重倉 較高
161606 融通景氣 股票型 85.00% 86.59% -1.59% 較重 高
213002 寶盈沿海  股票型 84.80% 84.58% 0.22% 較重 中等
519993 長信增利 股票型 84.75% 82.73% 2.01% 較重 較高
460001 華泰中國 股票型 84.53% 76.92% 7.61% 較重 高
519068 匯添富成長 股票型 84.34% 84.24% 0.09% 較重 較高
360001 保德信量化 股票型 84.24% 86.22% -1.97% 較重 高
162607 景順資源 股票型 83.98% 86.56% -2.58% 較重 高
166001 中歐趨勢 股票型 83.74% 84.07% -0.33% 較重 高
288002 中信紅利  股票型 83.74% 82.32% 1.41% 較重 較高
450002 國海彈性  股票型 83.64% 87.45% -3.81% 較重 較高
233001 巨田基礎  股票型 83.61% 87.56% -3.95% 較重 中等
000001 華夏成長  股票型 83.53% 84.95% -1.42% 較重 高
270005 廣發聚豐 股票型 83.24% 85.32% -2.08% 較重 較高
180010 銀華優質  股票型 83.10% 85.59% -2.49% 較重 較高
161605 融通成長  股票型 83.04% 85.03% -1.99% 較重 中等
257020 德盛精選 股票型 82.78% 84.50% -1.72% 較重 較高
410003 華富成長 股票型 82.74% 83.65% -0.91% 較重 高
377010 上投阿爾法 股票型 82.64% 84.77% -2.13% 較重 較高
240001 寶康消費品 股票型 82.47% 78.23% 4.24% 較重 中等
377020 上投內需 股票型 81.88% 80.24% 1.64% 較重 較高
610001 信達增長 股票型 81.62% 80.78% 0.84% 較重 高
530001 建信恒久 股票型 81.49% 76.94% 4.55% 較重 高
040005 華安宏利  股票型 80.74% 83.73% -2.99% 較重 高
340006 興業全球  股票型 80.73% 82.76% -2.03% 較重 高
000021 華夏優增 股票型 80.71% 79.78% 0.93% 較重 高
519013 海富通優勢 股票型 80.60% 83.68% -3.08% 較重 高
519688 交銀精選  股票型 80.58% 80.69% -0.11% 較重 高
040008 華安優選 股票型 80.46% 76.39% 4.06% 較重 較高
540002 匯豐龍騰 股票型 80.23% 80.21% 0.02% 較重 較高
162201 荷銀成長 股票型 80.23% 83.24% -3.01% 較重 較高
020010 國泰金牛 股票型 79.90% 80.51% -0.61% 較重 高
240004 華寶動力  股票型 79.75% 82.31% -2.56% 較重 高
260104 景順增長 股票型 79.66% 82.77% -3.10% 較重 較高
519692 交銀成長 股票型 79.30% 83.91% -4.61% 較重 高
162006 長城久富 股票型 79.19% 81.97% -2.78% 較重 高
519005 海通股票 股票型 78.69% 81.70% -3.01% 較重 高
580002 東吳雙動力 股票型 78.60% 85.87% -7.27% 較重 較高
050008 博時成長 股票型 78.59% 78.38% 0.22% 較重 中等
090006 大成2020  股票型 78.59% 75.50% 3.10% 較重 較高
050009 新興成長 股票型 78.26% 77.65% 0.61% 較重 高
040001 華安創新 股票型 78.23% 80.23% -2.00% 較重 較高
550002 信誠成長 股票型 78.19% 80.24% -2.05% 較重 較高
162605 景順鼎益 股票型 76.93% 76.07% 0.86% 較重 高
110005 易方達成長  股票型 76.92% 79.48% -2.56% 較重 高
200006 長城消費  股票型 76.70% 76.58% 0.12% 較重 較高
260101 景順股票  股票型 76.70% 75.61% 1.09% 較重 高
160105 南方積配 股票型 76.61% 79.63% -3.02% 較重 高
202003 南方績優 股票型 76.58% 78.56% -1.98% 較重 較高
160603 普天收益 股票型 76.54% 79.60% -3.06% 較重 高
481006 工銀紅利 股票型 76.23% 78.68% -2.44% 較重 較低
160505 博時主題 股票型 75.76% 78.57% -2.81% 較重 較高
050001 博時價值 股票型 75.34% 78.55% -3.21% 較重 較高
570001 諾德價值 股票型 74.67% 76.26% -1.59% 中等 較高
160605 鵬華50    股票型 74.62% 77.74% -3.12% 中等 較高
020001 金鷹增長 股票型 74.55% 79.20% -4.65% 中等 中等
202005 南方精選 股票型 74.04% 76.11% -2.06% 中等 高
090001 大成價值 股票型 73.50% 70.58% 2.92% 較重 較高
210001 金鷹優選 股票型 73.48% 66.44% 7.04% 中等 較高
162202 荷銀周期 股票型 73.29% 75.28% -1.99% 中等 較高
100020 富國天益  股票型 73.19% 76.22% -3.03% 中等 較高
481001 工銀價值 股票型 72.83% 68.61% 4.22% 中等 高
160611 鵬華治理 股票型 72.27% 77.49% -5.22% 中等 較高
162102 金鷹精選 股票型 72.08% 74.64% -2.56% 中等 較低
050004 博時精選  股票型 71.69% 74.50% -2.81% 中等 較高
160106 南方高增 股票型 71.66% 71.73% -0.07% 中等 較高
260110 景順藍籌 股票型 70.66% 72.61% -1.94% 中等 高
202002 南穩貳號 股票型 70.58% 72.53% -1.95% 中等 較高
050201 博時價值2 股票型 70.54% 74.13% -3.59% 中等 中等
217001 招商股票 股票型 70.53% 71.67% -1.13% 中等 高
162203 荷銀穩定 股票型 70.24% 69.56% 0.69% 中等 較高
020003 國泰精選 股票型 68.40% 68.34% 0.06% 中等 較高
240009 華寶成長 股票型 68.31% 66.21% 2.10% 中等 較高
310358 申萬新經濟 股票型 67.41% 70.47% -3.06% 中等 高
213001 寶盈鴻利  股票型 66.42% 64.64% 1.78% 中等 高
202001 南方穩健  股票型 65.42% 66.07% -0.65% 中等 較高
163803 中銀增長 股票型 63.38% 63.36% 0.02% 中等 中等

　　表2：偏股混合型基金倉位測算數據

基金代碼 基金名稱 基金類型 1月18日 1月11日 倉位增減 倉位水平 可靠性
160610 鵬華動力 偏股混合 90.75% 91.44% -0.69% 重倉 較高
160910 大成創新 偏股混合 89.84% 83.38% 6.46% 重倉 高
270006 廣發優選 偏股混合 89.29% 89.63% -0.35% 重倉 較高
160311 華夏藍籌 偏股混合 89.02% 86.92% 2.10% 重倉 高
240008 華寶收益 偏股混合 87.35% 87.93% -0.58% 重倉 高
110010 方達價值 偏股混合 86.93% 85.22% 1.71% 重倉 高
550001 信誠四季紅 偏股混合 86.93% 80.23% 6.70% 重倉 高
070011 嘉實策略 偏股混合 86.79% 88.74% -1.94% 重倉 高
400003 東方精選  偏股混合 85.34% 89.24% -3.90% 重倉 較高
630001 華商領先 偏股混合 85.03% 86.77% -1.74% 重倉 高
070010 嘉實主題 偏股混合 84.70% 87.80% -3.10% 較重 較高
519008 添富優勢 偏股混合 84.36% 87.23% -2.88% 較重 較高
350002 天治優選  偏股混合 84.23% 86.44% -2.21% 較重 較高
217009 招商核心 偏股混合 84.14% 89.00% -4.86% 較重 較高
217005 招商先鋒  偏股混合 83.79% 83.59% 0.20% 較重 較高
070002 嘉實增長  偏股混合 83.74% 81.93% 1.81% 較重 高
398001 中海成長 偏股混合 83.73% 87.62% -3.89% 較重 較高
163302 巨田資源  偏股混合 83.68% 87.31% -3.63% 較重 較高
398021 中海能源 偏股混合 83.65% 84.75% -1.10% 較重 高
163804 中銀收益  偏股混合 83.65% 83.64% 0.01% 較重 高
000011 華夏精選 偏股混合 83.12% 78.14% 4.98% 較重 高
375010 上投優勢 偏股混合 82.67% 84.73% -2.06% 較重 高
100022 富國天瑞 偏股混合 82.41% 85.37% -2.96% 較重 較高
270007 廣發大盤 偏股混合 81.93% 82.65% -0.72% 較重 較高
560002 益民紅利 偏股混合 81.83% 87.46% -5.63% 較重 較高
255010 德盛穩健 偏股混合 81.67% 80.71% 0.96% 較重 高
161005 富國天惠  偏股混合 81.07% 90.94% -9.87% 較重 高
290002 泰信策略 偏股混合 81.01% 85.78% -4.77% 較重 高
090004 大成精選  偏股混合 79.76% 82.40% -2.64% 較重 高
410001 華富優選  偏股混合 78.68% 76.58% 2.10% 較重 中等
560003 益民創新 偏股混合 78.32% 78.87% -0.54% 較重 較高
151001 銀河穩健 偏股混合 77.96% 79.27% -1.31% 較重 高
070003 嘉實穩健 偏股混合 77.09% 78.66% -1.57% 較重 高
161601 新藍籌 偏股混合 76.31% 82.55% -6.24% 較重 中等
090003 大成穩健  偏股混合 75.89% 75.53% 0.36% 較重 較高
020009 國泰金鵬 偏股混合 75.69% 76.52% -0.83% 較重 高
519011 海富通精選 偏股混合 75.57% 76.28% -0.71% 較重 較高
270001 廣發聚富  偏股混合 75.31% 78.60% -3.29% 較重 高
519690 交銀穩健  偏股混合 75.27% 76.62% -1.35% 較重 高
160805 長盛同智 偏股混合 74.68% 76.91% -2.23% 中等 高
519015 海富精選2 偏股混合 74.62% 75.68% -1.06% 中等 較高
080001 長盛成長  偏股混合 74.23% 76.82% -2.59% 中等 中等
070001 嘉實成長 偏股混合 74.23% 72.68% 1.55% 中等 高
270002 廣發穩健   偏股混合 74.04% 78.48% -4.44% 中等 較高
180001 銀華優勢  偏股混合 73.68% 72.54% 1.15% 中等 較高
519021 國泰金鼎 偏股混合 73.67% 76.76% -3.10% 中等 高
163402 興業趨勢 偏股混合 73.66% 76.89% -3.23% 中等 高
580001 嘉禾精選 偏股混合 72.60% 68.89% 3.71% 中等 高
100016 富國天源 偏股混合 70.15% 72.49% -2.34% 中等 較高
110001 易方達增長 偏股混合 69.26% 68.55% 0.71% 中等 高
020005 國泰回報 偏股混合 68.17% 63.39% 4.78% 中等 高
310308 盛利精選 偏股混合 67.58% 69.17% -1.59% 中等 高
162207 荷銀效率 偏股混合 67.56% 65.92% 1.64% 中等 高
460002 友邦成長 偏股混合 65.40% 65.42% -0.02% 中等 較高
320001 諾安平衡 偏股混合 64.77% 68.49% -3.72% 中等 中等
200001 長城平衡 偏股混合 60.34% 61.88% -1.53% 中等 較低

　　表3：配置混合型基金倉位測算數據

基金代碼 基金名稱 基金類型 1月18日 1月11日 倉位增減 倉位水平 可靠性
400001 東方龍 配置混合 90.44% 85.67% 4.77% 重倉 高
530005 建信優化 配置混合 90.24% 88.70% 1.54% 重倉 高
257010 德盛小盤 配置混合 86.16% 87.63% -1.47% 重倉 高
420001 天弘精選  配置混合 85.23% 84.95% 0.28% 重倉 較高
398011 中海紅利 配置混合 83.94% 84.69% -0.75% 較重 高
150103 銀河銀泰  配置混合 83.67% 86.10% -2.43% 較重 高
002011 華夏紅利 配置混合 83.62% 78.11% 5.51% 較重 高
540003 匯豐動態 配置混合 83.47% 86.53% -3.06% 較重 較高
519087 世紀分紅 配置混合 83.35% 85.23% -1.88% 較重 較高
519007 海富通回報 配置混合 82.63% 80.54% 2.09% 較重 較高
519029 華夏增長 配置混合 80.37% 76.37% 4.00% 較重 中等
163801 中國精選  配置混合 80.33% 86.60% -6.27% 較重 高
200007 長城回報  配置混合 79.74% 82.78% -3.04% 較重 高
483003 工銀平衡 配置混合 79.26% 79.11% 0.15% 較重 高
070006 嘉實服務  配置混合 79.24% 78.26% 0.98% 較重 較高
002021 華夏回報2 配置混合 76.24% 78.24% -2.00% 較重 較高
240002 寶康配置 配置混合 76.03% 72.46% 3.57% 較重 高
519003 海富通收益 配置混合 73.70% 78.58% -4.89% 中等 較高
260103 景順平衡  配置混合 71.86% 75.90% -4.04% 中等 高
373010 上投雙息  配置混合 68.28% 66.45% 1.83% 中等 高
288001 中信配置  配置混合 67.88% 65.87% 2.02% 中等 高
540001 匯豐2016  配置混合 67.24% 66.23% 1.01% 中等 較高
002001 華夏回報 配置混合 66.43% 68.53% -2.10% 中等 高
450001 國海收益 配置混合 65.77% 63.07% 2.70% 中等 高
121002 國投景氣 配置混合 62.59% 65.77% -3.18% 中等 高
162205 荷銀預算 配置混合 62.02% 65.26% -3.24% 中等 高
350001 天治增長  配置混合 61.75% 57.14% 4.61% 中等 較高
050007 博時配置  配置混合 56.04% 55.35% 0.70% 較輕 較高
217002 招商平衡 配置混合 46.64% 48.49% -1.85% 較輕 高
253010 德盛安心 配置混合 46.36% 53.28% -6.91% 較輕 較高
310318 盛利配置  配置混合 26.23% 22.71% 3.52% 輕倉 高

　　表4：偏債混合型基金倉位測算數據

基金代碼 基金名稱 基金類型 1月18日 1月11日 倉位增減 倉位水平 可靠性
121001 融華債券 偏債混合 42.82% 42.98% -0.16% 較輕 高
151002 銀河收益  偏債混合 25.90% 18.13% 7.77% 輕倉 中等
217008 招商增利 偏債混合 19.15% 13.30% 5.85% 輕倉 高
510080 長盛債券 偏債混合 18.74% 12.57% 6.17% 輕倉 高
202101 南方寶元 偏債混合 17.90% 12.91% 4.99% 輕倉 中等

　　表5：轉債混合型基金倉位測算數據

基金代碼 基金名稱 基金類型 1月18日 1月11日 倉位增減 倉位水平 可靠性
040004 華安配置 轉債混合 57.05% 62.24% -5.20% 較輕 較高
340001 興業可轉債 轉債混合 53.42% 49.85% 3.57% 較輕 中等

　　表6：保本型基金倉位測算數據

基金代碼 基金名稱 基金類型 1月18日 1月11日 倉位增減 倉位水平 可靠性
202202 南方避險  保本型 48.65% 47.43% 1.22% 較輕 高
020008 金鹿保本  保本型 25.03% 18.34% 6.69% 輕倉 中等
180002 銀華保本 保本型 22.40% 20.10% 2.30% 輕倉 較高
161902 萬家保本 保本型 9.15% 0.84% 8.31% 輕倉 較低
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