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新浪財經

匯添富增強收益債券型基金份額發售公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月15日 05:45 中國證券報-中證網

  重要提示

  1、匯添富增強收益債券型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)的募集已獲中國證監會證監基金字【2007】346號文批準。中國證監會對本基金的核準并不代表中國證監會對本基金的風險和收益作出實質性判斷、推薦或者保證。

  2、本基金是契約型、開放式、債券型證券投資基金。

  3、本基金的基金管理人為匯添富基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”),基金托管人為中國工商銀行股份有限公司(以下簡稱“工商銀行”),注冊登記機構為中國證券登記結算有限責任公司(以下簡稱“中登”)。

  4、本基金募集期限自2008年1月21日起至2008年2月29日。

  5、本基金將通過場內、場外兩種方式發售。

  本基金場外認購將通過本公司的直銷中心、中國工商銀行股份有限公司(以下簡稱“工商銀行”)、中國建設銀行股份有限公司(以下簡稱“建設銀行”)、中國農業銀行股份有限公司(以下簡稱“農業銀行”)、交通銀行股份有限公司(以下簡稱“交通銀行”)、招商銀行股份有限公司(以下簡稱“招商銀行”)、上海浦東發展銀行股份有限公司(以下簡稱“浦發銀行”)、中國民生銀行股份有限公司(以下簡稱“中國民生銀行”)、中國光大銀行股份有限公司(以下簡稱“中國光大銀行”)、深圳發展銀行股份有限公司(以下簡稱“深圳發展銀行”)、廣東發展銀行股份有限公司(以下簡稱“廣發銀行”)、上海銀行股份有限公司(以下簡稱“上海銀行”)、東方證券股份有限公司(以下簡稱“東方證券”)、國泰君安證券股份有限公司(以下簡稱“國泰君安證券”)、申銀萬國證券股份有限公司(以下簡稱“申銀萬國證券”)、中國銀河證券股份有限公司(以下簡稱“中國銀河證券”)、海通證券股份有限公司(以下簡稱“海通證券”)、中信證券股份有限公司(以下簡稱“中信證券”)、安信證券股份有限公司(以下簡稱“安信證券”)、長江證券股份有限公司(以下簡稱“長江證券”)、招商證券股份有限公司(以下簡稱“招商證券”)、興業證券股份有限公司(以下簡稱“興業證券”)、聯合證券有限責任公司(以下簡稱“聯合證券”)、光大證券股份有限公司(以下簡稱“光大證券”)、平安證券有限責任公司(以下簡稱“平安證券”)、中信建投證券有限責任公司(以下簡稱“中信建投證券”)、齊魯證券有限公司(以下簡稱“齊魯證券”)、華泰證券有限責任公司(以下簡稱“華泰證券”)、廣發證券股份有限公司(以下簡稱“廣發證券”)、湘財證券有限責任公司(以下簡稱“湘財證券”)、東北證券股份有限公司(以下簡稱“東北證券”)、山西證券有限責任公司(以下簡稱“山西證券”)和德邦證券有限責任公司(以下簡稱“德邦證券”)、國都證券有限責任公司(以下簡稱“國都證券”)、恒泰證券有限責任公司(以下簡稱“恒泰證券”)、中信萬通證券有限責任公司(以下簡稱“中信萬通”)、中信金通證券有限責任公司(以下簡稱“中信金通”)等代銷機構的代銷網點公開發售。

  場內認購由通過上海證券交易所開放式基金銷售系統辦理相關業務的上海證券交易所會員單位辦理。場內認購需遵守上海證券交易所相關規則。

  本公司已經開通網上開戶和網上認購,詳細情況請登錄公司網站(www.99fund.com)。

  6、本基金發售對象為個人投資者、機構投資者及合格境外機構投資者。

  7、本基金自基金份額發售之日起3個月內,在基金募集份額總額不少于2億份,基金募集金額不少于2億元人民幣且基金份額持有人的人數不少于200人的條件下,基金管理人依據法律法規及招募說明書可以決定停止基金發售,并在10日內聘請法定驗資機構驗資,自收到驗資報告之日起10日內,向中國證監會辦理基金備案手續。

  8、投資者場外購買本基金應使用中登的開放式基金賬戶。若投資者已經開立中登的開放式基金賬戶,則無須再另行開立基金賬戶,直接以此基金賬戶辦理認購申請即可。未開立基金賬戶的投資者可以到本公司直銷中心、代銷機構網點辦理開立基金賬戶的手續。

  投資者場內購買本基金應使用上海A股賬戶或證券投資基金賬戶。已有上海A股賬戶或證券投資基金賬戶的投資者無須再另行辦理開戶手續。尚未開立上海A股賬戶或證券投資基金賬戶的投資者,可以到中登公司的開戶代理機構辦理開戶手續。

  9、投資者的開戶和認購申請可同時辦理,一次完成,但若開戶無效,認購申請也同時無效。

  10、本基金場外認購每筆認購的最低金額為人民幣1000元(含認購費),直銷中心首次最低認購金額為50000元(含認購費)。超過最低認購金額的部分不設認購金額級差。各代銷機構對本基金最低認購金額及交易級差有其他規定的,以各代銷機構的業務規定為準。投資者在募集期內可多次認購基金份額,其認購金額按照單筆認購金額對應的費率為基準進行計算。認購申請一經銷售機構受理,不可以撤銷。

  本基金場內認購每筆最低認購金額為1,000元,同時每筆認購金額必須是100元的整數倍, 單筆認購最高不超過99,999,900元,投資者在募集期內可以多次認購基金份額。

  11、認購款項在基金募集期間產生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有,其中利息以注冊登記機構的記錄為準。

  12、銷售網點(指本公司的直銷中心和代銷機構的代銷網點)及場內會員單位對認購申請的受理并不代表該申請一定成功,而僅代表銷售機構確實接受了認購申請,申請的成功確認應以基金注冊登記機構的確認結果為準。投資者可以在本基金合同生效后到原認購網點打印認購成交確認憑證或查詢認購成交確認信息。

  13、本公告僅對本基金募集的有關事項和規定予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況,請詳細閱讀刊登在2008年1月15日《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上的《匯添富增強收益債券型證券投資基金招募說明書》。

  14、本基金的基金合同、招募說明書及本公告將同時發布在本公司網站(www.99fund.com)。投資者亦可通過本公司網站下載基金申請表格和了解基金募集相關事宜。

  15、投資者所在地若未開設銷售網點,請撥打本公司的客戶服務熱線電話(400-888-9918)或代銷機構的咨詢電話垂詢認購事宜。

  16、本公司可綜合各種情況對募集安排做適當調整。

  17、風險提示:

  證券投資基金(以下簡稱“基金”)是一種長期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來的個別風險。本基金主要投資于固定收益類品種,也可以參與一級市場新股申購,本基金對固定收益類品種資產的投資比例不低于基金資產的80%,持有現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%;對股票(由新股申購所得,不在二級市場買入)等權益類資產的投資比例不超過基金資產的20%;鹪谕顿Y運作過程中可能遇到各種風險,既包括市場風險(政策風險、經濟周期風險、利率風險、信用風險、再投資風險、購買力風險、流動性風險等),也包括基金自身的管理風險、技術風險和合規風險等。此外,巨額贖回風險是開放式基金所特有的一種風險,即當單個交易日基金的凈贖回申請超過基金總份額的10%時,投資者將可能無法及時贖回持有的全部基金份額。本基金為債券型基金,屬于低風險基金品種,其預期風險與收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金,適合于保守型投資者進行投資理財。投資者應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和自身的風險承受能力相適應,并通過基金管理人或基金管理人委托的具有基金代銷業務資格的其他機構購買和贖回基金,本基金代銷機構名單詳見本《發售公告》以及其他相關公告;鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益;鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I績不構成對本基金業績表現的保證;鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資者自行負擔。

  一、本次募集基本情況

  (一)基金名稱

  匯添富增強收益債券型證券投資基金(基金代碼:519078,場內認購代碼:521078)

  (二)基金類型與類別

  契約型、開放式、債券型證券投資基金。

 。ㄈ┗鸫胬m期限

  不定期。

 。ㄋ模┗鸱蓊~面值

  每份基金份額面值為1.00元人民幣。

  (五)募集對象

  本基金發售對象為個人投資者、機構投資者及合格境外機構投資者。個人投資者指符合法律法規規定的條件可以投資證券投資基金的自然人;機構投資者指符合法律法規規定的條件可以投資證券投資基金的在中華人民共和國境內注冊登記或經有關政府部門批準設立的機構;合格境外機構投資者指符合《合格境外機構投資者境內證券投資管理暫行辦法》條件可以投資中國境內證券的中國境外的機構投資者。

  (六)銷售機構

  1、直銷機構

  匯添富基金管理有限公司直銷中心

  地址:上海市富城路99號震旦國際大樓21樓

  郵編:200120

  電話:021-28932823

  傳真:021-28932803

  網址:www.99fund.com

  2、場外代銷機構

 。1)工商銀行

  在本基金認購期間,工商銀行全國17000多個指定網點為投資者辦理開戶和認購業務。

  投資者可以撥打工商銀行客戶服務電話:95588,或撥打各城市營業網點咨詢電話,或訪問工商銀行網站:www.icbc.com.cn。

  (2)建設銀行

  在本基金認購期間,建設銀行全國14000多個指定網點為投資者辦理開戶和認購業務。

  投資者可以撥打建設銀行客戶服務電話:95533,或撥打各城市營業網點咨詢電話,或訪問建設銀行網站:www.ccb.com。

 。3)農業銀行

  在本基金認購期間,農業銀行在37個一級分行遍布全國所有省、市、自治區的20000多個基金代銷營業網點均接受辦理開戶和認購業務。

  投資者可撥打農業銀行客戶服務統一咨詢電話:95599,或撥打各城市營業網點咨詢電話或登錄農業銀行網站:www.abchina. com。

 。4)交通銀行

  在本基金認購期間,交通銀行全國100家分行、132 個城市的近2700個網點以及交通銀行網上銀行為投資者辦理開戶和認購業務。

  投資者可以撥打交通銀行客戶服務電話:95559,或撥打各城市營業網點咨詢電話,或訪問交通銀行網站:www.bankcomm.com。

  (5)招商銀行

  在本基金認購期間,招商銀行股份有限公司在以下42個城市的541個網點對所有投資者辦理上述業務:

  深圳、上海、武漢、北京、沈陽、廣州、成都、蘭州、西安、南京、無錫、常州、蘇州、重慶、大連、杭州、寧波、溫州、紹興、南昌、長沙、福州、泉州、青島、天津、濟南、煙臺、烏魯木齊、昆明、合肥、廈門、哈爾濱、鄭州、東莞、太原、佛山、丹東、盤錦、宜昌、黃石、金華、呼和浩特。

  投資者可以撥打招商銀行客服電話:95555,或撥打各城市營業網點咨詢電話,或訪問招商銀行網站:www.cmbchina.com。

 。6)浦發銀行

  在本基金認購期間,上海浦東發展銀行股份有限公司在以下46個主要城市的399家指定營業網點為投資者辦理開戶和認購業務:

  上海、北京、杭州、寧波、南京、溫州、蘇州、重慶、廣州、深圳、昆明、蕪湖、天津、鄭州、大連、濟南、成都、西安、沈陽、武漢、青島、嘉興、紹興、蕭山、臨安、余杭、余姚、慈溪、臺州、溫嶺、瑞安、樂清、南通、無錫、江陰、昆山、常熟、合川、太原、長沙、哈爾濱、南寧、烏魯木齊、長春、呼和浩特、合肥。

  投資者可以撥打浦發銀行客戶服務熱線:95528,或撥打各城市營業網點咨詢電話,或訪問浦發銀行網站:www.spdb.com.cn。

  (7)中國民生銀行

  在本基金認購期間,中國民生銀行在北京、上海、深圳、南京、石家莊、寧波、西安、蘇州、大連、青島、泉州、重慶、武漢、天津、成都等城市的290個網點為投資者辦理開戶和認購業務。

  投資者可以撥打中國民生銀行客戶服務熱線95568,或撥打各城市營業網點咨詢電話,或訪問中國民生銀行網站:www.cmbc.com.cn。

  (8)中國光大銀行

  在本基金認購期間,中國光大銀行以下36個城市的400多個網點為投資者辦理開戶和認購業務:

  北京、哈爾濱、深圳、上海、青島、大連、長春、重慶、廣州、昆明、武漢、煙臺、?凇B門、福州、成都、蘇州、沈陽、寧波、合肥、太原、天津、南京、鄭州、杭州、濟南、西安、長沙、南寧、石家莊、臺州、珠海、三亞、丹東、大慶、汕頭。

  投資者可以撥打中國光大銀行客戶服務熱線:95595,或撥打各城市營業網點咨詢電話,或訪問中國光大銀行網站:www.cebbank.com。

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    新浪聲明:本版文章內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。

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