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新浪財經

易方達科訊股票型基金集中申購結果的公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月11日 05:36 中國證券報-中證網

  易方達科訊股票型證券投資基金(以下簡稱"本基金")根據中國證券監督管理委員會證監基金字【2007】330號文批準,自2007年12月24日起開始集中申購,截至2008年1月4日,集中申購工作已經順利結束。

  截至2008年1月4日,本基金的集中申購累計有效申請金額為 13,021,164,304.88元人民幣。根據《易方達科訊股票型證券投資基金集中申購期基金份額發售公告》的相關規定,對2007年12月24日至2008年1月3日期間的有效集中申購申請予以全部確認,對2008年1月4日的集中申購申請采用"末日比例確認"的原則給予部分確認。

  集中申購期末日申購確認比例的計算方法如下:

  末日申購確認比例=(120億元-集中申購期內申購末日之前的有效申購申請金額)÷集中申購期末日有效申購申請金額

  按照上式計算的易方達科訊股票型證券投資基金集中申購期末日申購確認比例為54.459103%,未確認部分的申購款項將退還給投資者。

  安永華明會計師事務所已于2008年1月8日對本基金進行了驗資。本基金的最終有效凈集中申購金額為 11,830,863,816.12元人民幣,有效集中申購申請金額產生的銀行利息共計2,048,261.03元人民幣。本次集中申購有效凈申購資金及其產生的銀行利息已全額劃入本基金在基金托管人交通銀行股份有限公司開立的托管專戶。本次集中申購有效申購戶數為327220戶,按照每份基金份額發售面值1.0000元人民幣計算,本次集中申購有效凈申購資金及其產生的利息結轉的基金份額共計11,832,912,077.15份,已分別計入參加集中申購的各基金份額持有人的基金賬戶,歸參加集中申購的各基金份額持有人所有。

  本公司已暫停辦理本基金的日常申購和贖回業務,重新開放本基金日常申購和贖回業務的時間將另行公告。

  特此公告。

  易方達基金管理有限公司

  2008年1月11日

  易方達基金管理有限公司

  關于旗下部分開放式基金參與萬聯

  證券網上交易申購費率優惠活動的公告

  為滿足廣大投資者的理財需求,易方達基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)旗下易方達平穩增長基金(110001)、易方達策略成長基金(110002)、易方達50指數基金(110003)、易方達積極成長基金(110005)、易方達價值精選股票型基金(110009)、易方達策略成長二號混合型基金(112002)、易方達價值成長混合型基金(110010)自2008年1月14日起參與萬聯證券網上交易申購費率優惠活動。

  一、申購費率優惠方式:

  投資者通過萬聯證券網上交易方式申購本公司旗下易方達平穩增長基金(110001)、易方達策略成長基金(110002)、易方達50指數基金(110003)、易方達積極成長基金(110005)、易方達價值精選股票型基金(110009)、易方達策略成長二號混合型基金(112002)、易方達價值成長混合型基金(110010),其申購手續費率可享有優惠:原申購手續費率高于0.6%的,最低優惠至0.6%,且不低于原費率的四折;原申購手續費費率低于0.6%的,則按本公司發布的公開法律文件中的原費率執行。

  二、重要提示:

  1.本次優惠活動期間,業務辦理的具體流程以萬聯證券受理網點的安排和規定為準。

  2.本次優惠活動不適用于基金定期定額申購手續費。

  三、投資者可以通過以下途徑了解或咨詢相關情況

  1.代銷機構:萬聯證券

  注冊地址:廣州市東風東路836號東峻廣場三座34、35樓

  法定代表人:李舫金

  網址:www.wlzq.com.cn

  開放式基金咨詢電話:020-37865026

  2.易方達基金管理有限公司

  公司網站:www.efunds.com.cn

  客戶服務電話:400 881 8088

  風險提示:本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資者注意投資風險。

  特此公告

  易方達基金管理有限公司

  2008年1月11日

    新浪聲明:本版文章內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。

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