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新浪財經

1月4日銀河封閉式大盤基金隱含收益率

http://www.sina.com.cn 2008年01月07日 13:18 新浪財經
大盤基金的隱含收益率
基金代碼 基金簡稱 管理公司 到期日期 基金規模(億份) 份額凈值 (元) 收盤價(元) 隱含收益率 折/溢價率
150001 瑞福進取 國投瑞銀 2012-7-17 30 1.4170 1.495 -5.22% 5.50%
500002 泰和 嘉實 2014-4-7 20 3.4992 3.119 12.19% -10.87%
150002 大成優選 大成 2012-8-1 47 1.1970 1.048 14.22% -12.45%
184722 久嘉 長城 2017-7-5 20 4.1062 3.584 14.57% -12.72%
500008 興華 華夏 2013-4-28 20 3.7971 3.300 15.06% -13.09%
184706 天華 銀華 2009-7-11 25 2.6031 2.250 15.69% -13.56%
184721 豐和 嘉實 2017-3-22 30 3.0856 2.638 16.97% -14.51%
184688 開元 南方 2013-3-27 20 3.3032 2.823 17.01% -14.54%
500006 裕陽 博時 2013-7-25 20 3.8291 3.258 17.53% -14.91%
184692 裕隆 博時 2014-6-14 30 3.7128 3.149 17.90% -15.19%
184691 景宏 大成 2014-5-5 20 3.4529 2.905 18.86% -15.87%
184698 天元 南方 2014-8-25 30 3.2866 2.730 20.39% -16.94%
500056 科瑞 易方達 2017-3-12 30 3.9008 3.218 21.22% -17.50%
184690 同益 長盛 2014-4-8 20 3.0060 2.478 21.31% -17.56%
500001 金泰 國泰 2013-3-27 20 3.8437 3.141 22.37% -18.28%
500009 安順 華安 2014-6-14 30 3.2368 2.630 23.07% -18.75%
500005 漢盛 富國 2014-5-9 20 3.8550 3.129 23.20% -18.83%
500018 興和 華夏 2014-7-13 30 3.1938 2.587 23.46% -19.00%
500003 安信 華安 2013-6-22 20 3.4273 2.753 24.49% -19.67%
500038 通乾 融通 2016-8-28 20 3.3159 2.663 24.52% -19.69%
184728 鴻陽 寶盈 2016-12-9 20 2.5761 2.063 24.87% -19.92%
184699 同盛 長盛 2014-11-5 30 2.9976 2.400 24.90% -19.94%
500011 金鑫 國泰 2014-10-20 30 3.2007 2.550 25.52% -20.33%
184701 景福 大成 2014-12-30 30 3.0674 2.433 26.07% -20.68%
184689 普惠 鵬華 2014-1-6 20 3.9430 3.126 26.14% -20.72%
500058 銀豐 銀河 2017-8-14 30 2.2680 1.792 26.56% -20.99%
184693 普豐 鵬華 2014-7-14 30 3.2247 2.541 26.91% -21.20%
500015 漢興 富國 2014-12-30 30 2.7179 2.134 27.36% -21.48%
平均值 20.26% -16.56%
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