證券投資基金資產(chǎn)凈值周報表

　　截止時間：2007年12月29日單位：人民幣元

　　序號基金代碼基金名稱基金資產(chǎn)凈值基金份額凈值基金規(guī)模設(shè)立時間管理人托管人未經(jīng)審計單位擬分配收益

　　1184688基金開元3.2125 20億元1998.3.27南方基金管理有限公司工商銀行

　　2500001基金金泰7，616，438，537.053.8082 20億元1998.3.27國泰基金管理有限公司工商銀行

　　3500008基金興華7，495，452，487.113.7477 20億元1998.4.28華夏基金管理有限公司建設(shè)銀行

　　4500003基金安信6，726，428，240.883.3632 20億元1998.6.22華安基金管理有限公司工商銀行

　　5500006基金裕陽7，493，659，187.653.7468 20億元1998.7.25博時基金管理有限公司農(nóng)業(yè)銀行

　　6184689基金普惠7，719，188，488.973.8696 20億元1999.1.6鵬華基金管理有限公司交通銀行

　　7184690基金同益6，011，961，467.593.0060 20億元1999.4.8長盛基金管理有限公司工商銀行

　　8500002基金泰和6，974，448，024.343.4872 20億元1999.4.8嘉實(shí)基金管理有限公司建設(shè)銀行

　　9184691基金景宏6，978，686，700.423.4893 20億元1999.5.4大成基金管理有限公司中國銀行

　　10500005基金漢盛7，590，007，174.233.7950 20億元1999.5.10富國基金管理有限公司農(nóng)業(yè)銀行

　　11500009基金安順9，434，624，275.863.1449 30億元1999.6.15華安基金管理有限公司交通銀行

　　12184692基金裕隆10，942，657，172.053.6476 30億元1999.6.15博時基金管理有限公司農(nóng)業(yè)銀行

　　13500018基金興和9，469，206，509.523.1564 30億元1999.7.14華夏基金管理有限公司建設(shè)銀行

　　14184693基金普豐9，449，188，604.083.1497 30億元1999.7.14鵬華基金管理有限公司工商銀行

　　15184698基金天元3.2524 30億元1999.8.25南方基金管理有限公司工商銀行

　　16500011基金金鑫9，471，201，940.503.1571 30億元1999.10.21國泰基金管理有限公司建設(shè)銀行

　　17184699基金同盛8，900，873，149.772.9670 30億元1999.11.5長盛基金管理有限公司中國銀行

　　18184701基金景福9，212，585，863.023.0709 30億元1999.12.30大成基金管理有限公司農(nóng)業(yè)銀行

　　19500015基金漢興8，100，828，991.152.7003 30億元1999.12.30富國基金管理有限公司交通銀行

　　20184705基金裕澤1，751，384，993.283.5028 5億元2000.3.27博時基金管理有限公司工商銀行

　　21184703基金金盛1，471，628，687.852.9433 5億元2000.4.26國泰基金管理有限公司建設(shè)銀行

　　22500025基金漢鼎1，359，102，076.902.7182 5億元2000.6.30富國基金管理有限公司工商銀行

　　23184706基金天華6，446，249，152.662.5785 25億元1999.7.12銀華基金管理有限公司農(nóng)業(yè)銀行

　　24184713基金科翔4，276，716，091.265.3459 8億元2001.4.20易方達(dá)基金管理有限公司工商銀行

　　25184712基金科匯3，915，233，750.864.8940 8億元2001.4.20易方達(dá)基金管理有限公司交通銀行

　　26184700基金鴻飛1，785，908，231.533.5718 5億元2001.5.18寶盈基金管理有限公司建設(shè)銀行

　　27500038基金通乾6，506，376，501.523.2532 20億元2001.8.29融通基金管理有限公司建設(shè)銀行

　　28184728基金鴻陽5，097，192，776.162.5486 20億元2001.12.10寶盈基金管理有限公司農(nóng)業(yè)銀行

　　29500056基金科瑞11，516，875，740.473.8390 30億元2002.3.12易方達(dá)基金管理有限公司交通銀行

　　30184721基金豐和8，984，270，843.562.9948 30億元2002.3.22嘉實(shí)基金管理有限公司農(nóng)業(yè)銀行

　　31184719基金融鑫2，921，353，096.743.6517 8億元2002.6.13國投瑞銀基金管理有限公司工商銀行

　　32184722基金久嘉8，143，186，775.954.0716 20億元2002.7.5長城基金管理有限公司農(nóng)業(yè)銀行

　　33500058基金銀豐6，663，018，877.382.221 30億元2002.8.15銀河基金管理有限公司建設(shè)銀行

　　注：1、本表所列12月29日的數(shù)據(jù)由有關(guān)基金管理公司計算，基金托管銀行復(fù)核后提供。

　　2、基金資產(chǎn)凈值的計算為：按照基金所持有的股票的當(dāng)日平均價計算。

　　3、累計凈值=單位凈值+基金建立以來累計派息金額。

　　4、未經(jīng)審計的單位擬分配收益由基金管理人根據(jù)基金上年度單位可分配收益，按照《證券投資基金管理暫行辦法》規(guī)定的收益分配比例（至少90%）計算、基金托管人復(fù)核后得出，未經(jīng)會計師事務(wù)所審計，在有關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)過會計師事務(wù)所審計后，基金單位凈收益、單位分配收益及其權(quán)益登記日、紅利派發(fā)日等收益分配有關(guān)事項(xiàng)，以基金年報和基金分紅派息公告為準(zhǔn)。