證券投資基金資產凈值表

　　截止時間：2007年12月31日單位：人民幣元

　　序號基金代碼基金名稱基金資產凈值基金份額凈值基金份額累計凈值基金規模設立時間管理人托管人未經審計單位擬分配收益

　　1184688基金開元6，424，594，529.813.2123 5.471320億元1998.3.27南方基金管理有限公司工商銀行1.4993

　　2500001基金金泰7，616，027，917.153.8080 4.813020億元1998.3.27國泰基金管理有限公司工商銀行

　　3500008基金興華7，495，057，697.653.7475 5.646520億元1998.4.28華夏基金管理有限公司建設銀行

　　4500003基金安信6，725，978，114.813.3630 5.445020億元1998.6.22華安基金管理有限公司工商銀行

　　5500006基金裕陽7，493，195，749.983.7466 5.383620億元1998.7.25博時基金管理有限公司農業銀行1.09

　　6184689基金普惠7，718，727，946.173.8594 4.903420億元1999.1.6鵬華基金管理有限公司交通銀行

　　7184690基金同益6，011，613，096.053.0058 5.009820億元1999.4.8長盛基金管理有限公司工商銀行

　　8500002基金泰和6，973，971，298.443.4870 5.277020億元1999.4.8嘉實基金管理有限公司建設銀行1.64

　　9184691基金景宏6，978，271，034.673.4891 4.779120億元1999.5.4大成基金管理有限公司中國銀行

　　10500005基金漢盛7，589，505，708.233.7948 4.862420億元1999.5.10富國基金管理有限公司農業銀行

　　11500009基金安順9，433，981，008.223.1447 4.852730億元1999.6.15華安基金管理有限公司交通銀行

　　12184692基金裕隆10，942，289，894.013.6474 4.806430億元1999.6.15博時基金管理有限公司農業銀行1.71

　　13500018基金興和9，468，848，554.553.1563 4.095330億元1999.7.14華夏基金管理有限公司建設銀行

　　14184693基金普豐9，448，708，200.763.1496 3.905630億元1999.7.14鵬華基金管理有限公司工商銀行

　　15184698基金天元9，756，630，428.553.2522 4.907230億元1999.8.25南方基金管理有限公司工商銀行1.1883

　　16500011基金金鑫9，470，668，217.373.1569 3.628930億元1999.10.21國泰基金管理有限公司建設銀行

　　17184699基金同盛8，900，351，317.862.9668 3.929330億元1999.11.5長盛基金管理有限公司中國銀行

　　18184701基金景福9，212，143，775.123.0707 3.694730億元1999.12.30大成基金管理有限公司農業銀行

　　19500015基金漢興8，100，305，325.052.7001 3.191730億元1999.12.30富國基金管理有限公司交通銀行

　　20184705基金裕澤1，751，289，679.393.5026 4.54265億元2000.3.27博時基金管理有限公司工商銀行1.53

　　21184703基金金盛1，471，403，768.632.9428 4.71865億元2000.4.26國泰基金管理有限公司建設銀行

　　22500025基金漢鼎1，359，012，667.542.7180 3.22255億元2000.6.30富國基金管理有限公司工商銀行

　　23184706基金天華6，445，860，064.742.5783 3.078325億元1999.7.12銀華基金管理有限公司農業銀行

　　24184713基金科翔4，276，438，368.935.3455 6.23558億元2001.4.20易方達基金管理有限公司工商銀行

　　25184712基金科匯3，914，975，642.884.8937 6.15128億元2001.4.20易方達基金管理有限公司交通銀行

　　26184700基金鴻飛1，785，793，308.183.5716 3.90165億元2001.5.18寶盈基金管理有限公司建設銀行

　　27500038基金通乾6，505，957，034.373.2530 3.906020億元2001.8.29融通基金管理有限公司建設銀行

　　28184728基金鴻陽5，096，863，320.122.5484 3.129920億元2001.12.10寶盈基金管理有限公司農業銀行

　　29500056基金科瑞11，516，122，886.573.8387 4.630730億元2002.3.12易方達基金管理有限公司交通銀行

　　30184721基金豐和8，983，678，159.172.9946 4.172630億元2002.3.22嘉實基金管理有限公司農業銀行1.57

　　31184719基金融鑫2，921，163，179.973.65158億元2002.6.13國投瑞銀基金管理有限公司工商銀行

　　32184722基金久嘉8，142，684，021.104.0713 4.711320億元2002.7.5長城基金管理有限公司農業銀行

　　33500058基金銀豐6，662，442，479.402.221 3.78130億元2002.8.15銀河基金管理有限公司建設銀行

　　注：1、本表所列12月31日的數據由有關基金管理公司計算，基金托管銀行復核后提供。

　　2、基金資產凈值的計算為：按照基金所持有的股票的當日平均價計算。

　　3、累計凈值=單位凈值+基金建立以來累計派息金額。

　　4、未經審計的單位擬分配收益由基金管理人根據基金上年度單位可分配收益，按照《證券投資基金管理暫行辦法》規定的收益分配比例（至少90%）計算、基金托管人復核后得出，未經會計師事務所審計，在有關財務數據經過會計師事務所審計后，基金單位凈收益、單位分配收益及其權益登記日、紅利派發日等收益分配有關事項，以基金年報和基金分紅派息公告為準。