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新浪財經(jīng)

12月21日銀河封閉式大盤基金隱含收益率

http://www.sina.com.cn 2007年12月24日 11:04 新浪財經(jīng)
大盤基金的隱含收益率
基金代碼 基金簡稱 管理公司 到期日期 基金
規(guī)模(億份)		 份額凈值 (元) 收盤價(元) 隱含收益率 折/溢價率
150001 瑞福進(jìn)取 國投瑞銀 2012-7-17 30 1.2910 1.332 -3.08% 3.18%
150002 大成優(yōu)選 大成 2012-8-1 47 1.1530 1.030 11.94% -10.67%
184722 久嘉 長城 2017-7-5 20 3.9267 3.413 15.05% -13.08%
184706 天華 銀華 2009-7-11 25 2.4868 2.150 15.67% -13.54%
500002 泰和 嘉實 2014-4-7 20 3.3396 2.855 16.97% -14.51%
500008 興華 華夏 2013-4-28 20 3.5991 3.075 17.04% -14.56%
184692 裕隆 博時 2014-6-14 30 3.5522 3.022 17.54% -14.93%
184721 豐和 嘉實 2017-3-22 30 2.8811 2.380 21.05% -17.39%
500006 裕陽 博時 2013-7-25 20 3.6331 2.999 21.14% -17.45%
184688 開元 南方 2013-3-27 20 3.0953 2.540 21.86% -17.94%
184691 景宏 大成 2014-5-5 20 3.3675 2.747 22.59% -18.43%
184698 天元 南方 2014-8-25 30 3.1523 2.538 24.20% -19.49%
500001 金泰 國泰 2013-3-27 20 3.6797 2.948 24.82% -19.88%
500005 漢盛 富國 2014-5-9 20 3.6442 2.887 26.23% -20.78%
500018 興和 華夏 2014-7-13 30 3.0489 2.410 26.51% -20.96%
500003 安信 華安 2013-6-22 20 3.2443 2.545 27.48% -21.55%
500038 通乾 融通 2016-8-28 20 3.0977 2.426 27.69% -21.68%
500009 安順 華安 2014-6-14 30 3.0395 2.379 27.76% -21.73%
184690 同益 長盛 2014-4-8 20 2.9056 2.274 27.77% -21.74%
500011 金鑫 國泰 2014-10-20 30 3.0520 2.381 28.18% -21.99%
184689 普惠 鵬華 2014-1-6 20 3.6892 2.870 28.54% -22.21%
184699 同盛 長盛 2014-11-5 30 2.8630 2.223 28.79% -22.35%
184693 普豐 鵬華 2014-7-14 30 3.0365 2.339 29.82% -22.97%
184728 鴻陽 寶盈 2016-12-9 20 2.4500 1.873 30.81% -23.55%
184701 景福 大成 2014-12-30 30 2.9960 2.274 31.75% -24.10%
500058 銀豐 銀河 2017-8-14 30 2.1340 1.609 32.63% -24.60%
500015 漢興 富國 2014-12-30 30 2.5842 1.927 34.10% -25.43%
平均值 23.51% -18.68%
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