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新浪財經

12月21日銀河封閉式小盤基金隱含收益率

http://www.sina.com.cn 2007年12月24日 11:02 新浪財經
小盤基金的隱含收益率
基金代碼 基金簡稱 管理公司 到期日期 基金
規模(億份)		 份額凈值 (元) 收盤價(元) 隱含收益率 折/溢價率
184700 鴻飛 寶盈 2008-4-14 5 3.4086 3.250 4.88% -4.65%
184712 科匯 易方達 2008-12-13 8 4.6513 4.267 9.01% -8.26%
184713 科翔 易方達 2008-12-13 8 5.0812 4.601 10.44% -9.45%
500025 漢鼎 富國 2008-12-31 5 2.6490 2.379 11.35% -10.19%
184703 金盛 國泰 2009-11-30 5 2.8218 2.491 13.28% -11.72%
184705 裕澤 博時 2011-5-31 5 3.3748 2.944 14.63% -12.77%
平均值 10.60% -9.51%
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