為滿足廣大投資者的理財(cái)需求，經(jīng)招商基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）與中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“建設(shè)銀行”）協(xié)商決定，自2007年12月26日起正式在建設(shè)銀行開通旗下開放式基金的定期定額投資業(yè)務(wù)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　“定期定額投資業(yè)務(wù)”是投資者可通過本公司指定的基金銷售機(jī)構(gòu)提交申請(qǐng)，約定每期扣款時(shí)間和扣款金額，由銷售機(jī)構(gòu)于每期約定扣款日在投資者指定資金賬戶內(nèi)自動(dòng)完成扣款和基金申購(gòu)申請(qǐng)的一種投資方式。投資者在辦理相關(guān)基金“定期定額投資業(yè)務(wù)”的同時(shí)，仍然可以進(jìn)行日常申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)。

　　一、適用基金

　　招商安泰股票基金 （基金代碼：217001）、招商安泰平衡型基金（基金代碼：217002）、招商安泰債券型基金（基金代碼：217003（Ａ類）、217203（Ｂ類））、招商現(xiàn)金增值證券投資基金（基金代碼：217004）、招商先鋒證券投資基金（基金代碼：217005）、招商安本增利債券型證券投資基金（基金代碼：217008）、招商核心價(jià)值混合型證券投資基金（基金代碼：217009）與招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)股票型證券投資基金（ＬＯＦ）（代碼：161706（前端））

　　二、適用投資者范圍

　　＂定期定額投資業(yè)務(wù)＂適用于依據(jù)中華人民共和國(guó)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和符合相關(guān)基金合同規(guī)定的所有個(gè)人投資者。

　　三、辦理方式

　　1、凡申請(qǐng)辦理＂定期定額投資業(yè)務(wù)＂的投資者須首先開立本公司開放式基金賬戶（已開戶者除外），具體開戶程序遵循建設(shè)銀行的相關(guān)規(guī)定。

　　2、已開立本公司的開放式基金賬戶的投資者請(qǐng)攜帶本人有效身份證件及相關(guān)業(yè)務(wù)憑證，到建設(shè)銀行各指定代銷網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)辦理定期定額投資業(yè)務(wù)，具體辦理程序請(qǐng)遵循建設(shè)銀行的規(guī)定。

　　3、投資者應(yīng)遵循建設(shè)銀行的規(guī)定并與其約定每期投資日期、投資金額。

　　四、辦理時(shí)間

　　定期定額投資業(yè)務(wù)的申請(qǐng)受理時(shí)間與基金日常申購(gòu)業(yè)務(wù)受理時(shí)間相同。

　　五、申購(gòu)金額

　　投資者可與建設(shè)銀行約定每期固定投資金額，但金額不得低于人民幣300 元（含300元），并不設(shè)金額級(jí)差。

　　六、扣款日期及扣款方式

　　1．投資者應(yīng)遵循建設(shè)銀行的規(guī)定與其約定每期扣款日期。

　　2．建設(shè)銀行將按照投資者申請(qǐng)時(shí)所約定的每期約定扣款日、扣款金額扣款，若遇非基金開放日則順延到下一基金開放日，并以該日為基金申購(gòu)申請(qǐng)日。

　　3．投資者需指定建設(shè)銀行認(rèn)可的資金賬戶作為每期固定扣款賬戶。

　　七、申購(gòu)費(fèi)率

　　定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù)的申購(gòu)費(fèi)率等同于正常申購(gòu)費(fèi)率，計(jì)費(fèi)方式等同于正常的申購(gòu)業(yè)務(wù)，如有費(fèi)率優(yōu)惠以相關(guān)公告為準(zhǔn)。

　　八、扣款和交易確認(rèn)

　　基金的注冊(cè)登記人按照本公告第五條規(guī)則確定的基金申購(gòu)申請(qǐng)日（Ｔ日）的基金份額凈值為基準(zhǔn)計(jì)算申購(gòu)份額。申購(gòu)份額將在Ｔ＋1工作日確認(rèn)成功后直接計(jì)入投資者的基金賬戶。投資者可自Ｔ＋2工作日起查詢申購(gòu)成交情況。

　　九、變更與解約

　　如果投資者想變更每月扣款金額和扣款日期，可提出變更申請(qǐng)；如果投資者想終止定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù)，可提出解除申請(qǐng)，具體辦理程序請(qǐng)遵循建設(shè)銀行的規(guī)定。

　　十、業(yè)務(wù)咨詢

　　投資者可通過以下途徑咨詢有關(guān)詳情

　　1、招商基金管理有限公司網(wǎng)站：ｗｗｗ．ｃｍｆｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

　　2、招商基金管理有限公司客戶服務(wù)中心電話：4008879555（免長(zhǎng)途話費(fèi)）

　　3、建設(shè)銀行客戶服務(wù)電話：95533

　　4、建設(shè)銀行網(wǎng)站：ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于上述基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀上述基金的基金合同、招募說(shuō)明書等資料。敬請(qǐng)投資者留意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　招商基金管理有限公司

　　二〇〇七年十二月二十四日