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新浪財經

原國泰金象保本增值基金基金份額拆分比例公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月19日 08:14 中國證券網
關于原國泰金象保本增值混合證券投資基金基金份額拆分比例的公告

根據中國證券監督管理委員會《關于核準國泰金象保本增值混合證券投資基金基金份額持有人大會決議的批復》（證監基金字[2007]307號），原國泰金象保本增值混合證券投資基金（以下簡稱"原國泰金象保本基金"）已于2007年11月11日到期轉型為國泰滬深300指數證券投資基金（以下簡稱"國泰滬深300指數基金"）。國泰滬深300指數基金于2007年11月16日至12月14日按1.00元面值開展了集中申購。
根據《國泰滬深300指數證券投資基金集中申購期基金份額發售公告》的有關要求，國泰基金管理有限公司（以下簡稱"本公司"）于2007年12月18日對原國泰金象保本基金默認轉為國泰滬深300指數基金的投資者的基金份額進行了基金份額拆分，拆分后的基金份額與國泰滬深300指數基金集中申購期申購的基金份額合并，均為國泰滬深300指數基金的基金份額。
12月18日為原國泰金象保本基金的基金份額拆分基準日，當日實施拆分前的基金份額凈值為1.432元，精確到小數點后第9位為1.431547301元，本公司按照1.431547301的拆分比例對原國泰金象保本基金的基金份額進行了拆分，即基金份額持有人持有的原國泰金象保本基金基金份額由原來的每1份增加到持有國泰滬深300指數基金1.431547301份。當日實施拆分后，原國泰金象保本基金（現為國泰滬深300指數基金）的基金份額凈值調整為1.000元。
本公司已根據上述拆分比例，對原國泰金象保本基金默認轉為國泰滬深300指數基金的投資者的基金份額進行了計算，并將由國泰滬深300指數基金的注冊登記機構（本公司）于2007年12月19日進行變更登記。
原國泰金象保本基金基金份額持有人可以自2007年12月20日起在其辦理國泰金象保本基金業務的銷售網點查詢拆分后其持有的國泰滬深300指數基金的基金份額，也可以通過各代銷機構和訪問本公司網站（www.gtfund.com）或撥打客戶服務電話（4008-888-688）咨詢相關情況。
特別提示：國泰滬深300指數基金自2007年12月17日起暫停申購、定投、贖回和轉換業務，重新開放申購、定投、贖回和基金轉換業務的具體時間以本公司的公告為準。
特此公告。
國泰基金管理有限公司
2007年12月19日

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