首页 国产 亚洲 小说图片,337p人体粉嫩胞高清视频,久久精品国产72国产精,国产乱理伦片在线观看

新浪財經

易方達積極成長證券投資基金分紅公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月19日 05:38 中國證券報-中證網

  易方達積極成長證券投資基金(代碼:110005,以下簡稱“本基金” )自2004年9月9日合同生效以來取得了較好的經營業績,截至2007年12月10日,本基金可分配收益為7,543,757,281.59元。根據《易方達積極成長證券投資基金基金合同》的有關規定,經基金管理人計算并由基金托管人中國銀行股份有限公司(以下簡稱“中國銀行”)復核,本公司決定以截至2007年12月10日的可分配收益為基準,再次向本基金份額持有人進行收益分配。

  現將收益分配的具體事宜公告如下:

  一、收益分配方案

  每10份基金份額派發紅利0.50元。

  二、收益分配時間:

  1、權益登記日、除息日:2007年12月21日

  2、紅利發放日:2007年 12月24日

  3、選擇紅利再投資的投資者其現金紅利轉換為基金份額的基金份額凈值(NAV)確定日:2007年12月21日

  4、紅利再投資的基金份額可贖回起始日:2007年12月25日

  三、收益分配對象:

  權益登記日在易方達基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。

  四、收益發放辦法:

  1、選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將于2007年12月24日自基金托管賬戶劃出。

  2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將以2007年12月21日的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額,本公司對紅利再投資所轉換的基金份額進行確認并通知各銷售機構。2007年12月25日起投資者可以查詢、贖回。

  3、權益登記日之前(不含權益登記日)辦理了轉托管轉出尚未辦理轉托管轉入的基金份額,其分紅方式按照紅利再投資處理。

  4、凍結基金份額的紅利發放按照《易方達基金管理有限公司開放式基金業務規則》的相關規定處理。

  五、有關稅收和費用的說明

  1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《財政部、國家稅務總局關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。

  2、本基金本次分紅免收分紅手續費。

  3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。

  六、提示

  1、權益登記日申請申購或轉入的基金份額不享有本次分紅權益,權益登記日申請贖回或轉出的基金份額享有本次分紅權益。

  2、投資者可以在基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式,本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日之前(不含權益登記日)最后一次選擇成功的分紅方式為準。希望修改分紅方式的,請務必在權益登記日之前(不含權益登記日)到銷售網點辦理變更手續。

  3、由于支付現金分紅款時將發生一定的銀行轉帳等手續費用,為保護投資者的利益,根據基金合同的有關規定,當基金份額持有人的現金紅利小于5元時,基金注冊登記機構將該持有人的現金紅利自動轉為基金份額。

  七、咨詢辦法

  1、中國銀行、中國工商銀行、中國建設銀行、交通銀行、深圳發展銀行、上海銀行、上海浦東發展銀行、中國民生銀行、深圳平安銀行、廣發證券、銀河證券、華泰證券、中信建投證券、國泰君安證券、興業證券、湘財證券、申銀萬國證券、海通證券、國信證券、招商證券、中信金通證券、山西證券、光大證券、東吳證券、東方證券、長江證券、聯合證券、財通證券、長城證券、華安證券、財富證券、平安證券、齊魯證券、廣東證券、東莞證券、世紀證券、中銀國際證券、金元證券、西部證券、國聯證券、國都證券、東北證券、國海證券、廣州證券、第一創業證券、中原證券、南京證券、萬聯證券、華西證券、渤海證券、東海證券等機構的代銷網點。

  2、易方達基金管理有限公司客戶服務熱線:40088-18088(免長途話費)或020-83918088。

  3、易方達基金管理有限公司網站 http://www.efunds.com.cn。

  特此公告

  易方達基金管理有限公司

  2007年12月19日

  易方達基金管理有限公司

  關于在長城證券推出易方達旗下部分開放式基金定期定額業務的公告

  根據易方達基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)與長城證券有限責任公司(以下簡稱“長城證券”)簽署的銷售代理協議,從2007年12月20日起,長城證券將推出易方達平穩增長基金、易方達策略成長基金、易方達50指數基金、易方達積極成長基金、易方達價值精選基金、易方達策略二號基金、易方達貨幣市場基金A級的定期定額申購業務。

  定期定額申購業務是指投資者可通過本基金管理人指定的銷售機構提交申請,約定每期扣款時間、扣款金額,由指定的銷售機構于每期約定扣款日在投資者指定資金賬戶內自動完成扣款,并提交基金申購申請的一種長期投資方式,該業務相關規定如下:

  1、如無另行公告,定期定額申購費率與普通申購費率相同。

  2、定期定額每期扣款金額:易方達平穩增長基金、易方達策略成長基金、易方達50指數基金、易方達積極成長基金、易方達價值精選基金、易方達策略二號基金每期扣款金額不得低于人民幣100元,并不設金額級差。易方達貨幣市場基金A級每期扣款金額不得低于人民幣500元,并不設金額級差。長城證券可在此基礎上規定自己的最低扣款金額。長城證券將按照與投資者申請時所約定的每期約定扣款日、扣款金額扣款,并在與基金普通申購業務相同的受理時間內提交申請。若遇非基金交易日時,扣款是否順延以長城證券的具體規定為準。具體扣款方式以長城證券的相關業務規則為準。

  3、基金的注冊登記人按照基金申購申請日(T日)的基金份額凈值為基準計算申購份額,申購份額通常將在 T+1工作日確認成功后直接計入投資者的基金賬戶,投資者可自 T+2工作日起查詢申購成交情況。

  4、當發生限制申購或暫停申購的情形時,如無另行公告,定期定額申購與普通申購按相同的原則確認。

  5、定期定額申購業務的其它具體辦理程序請遵循長城證券的有關規定。

  投資者可通過以下途徑咨詢有關詳情:

  1.代銷機構:長城證券有限責任公司

  公司網站:www.cc168.com.cn

  客戶服務熱線:0755-82288968

  2.易方達基金管理有限公司

  公司網站:www.efunds.com.cn

  客戶服務電話:400 881 8088

  特此公告

  易方達基金管理有限公司

  2007年12月19日

  易方達基金管理有限公司增加中國郵政儲蓄銀行為旗下部分開放式基金代銷機構、推出定期定額申購業務及參加郵儲銀行定期定額投資優惠活動的公告

  根據易方達基金管理有限公司與中國郵政儲蓄銀行(以下簡稱“郵儲銀行”)簽署的銷售代理協議,從2007年12月19日起,郵儲銀行將代理易方達策略成長基金(基金代碼:110002)、易方達50指數基金(基金代碼:110003)的銷售業務,另外從2007年12月20日起推出易方達策略成長基金、易方達50指數基金的定期定額申購業務,并參加郵儲銀行開展的定期定額投資優惠活動。

  一、 定期定額申購業務是指投資者可通過郵儲銀行提交申請,約定每期扣款時間、扣款金額,由郵儲銀行于每期約定扣款日在投資者指定資金賬戶內自動完成扣款,并提交基金申購申請的一種長期投資方式,F將該業務有關事項公告如下:

  1、 如無另行公告,定期定額申購費率與普通申購費率相同。

  2、定期定額每期扣款金額:易方達策略成長基金、易方達50指數基金每期扣款金額不得低于人民幣100元,級差為100元。郵儲銀行將按照與投資者申請時所約定的每期約定扣款日、扣款金額扣款,并在與基金普通申購業務相同的受理時間內提交申請。 若遇非基金交易日時,扣款是否順延以郵儲銀行的具體規定為準。具體扣款方式以郵儲銀行的相關業務規則為準。

  3、 基金的注冊登記人按照基金申購申請日(T日)的基金份額凈值為基準計算申購份額,申購份額通常將在 T+1工作日確認成功后直接計入投資者的基金賬戶,投資者可自 T+2工作日起查詢申購成交情況。

  4、 當發生限制申購或暫停申購的情形時,如無另行公告,定期定額申購與普通申購按相同的原則確認。

  5、 定期定額申購業務的其它具體辦理程序請遵循郵儲銀行的有關規定。

  二、郵儲銀行基金定期定額投資優惠活動,相關費率優惠措施如下:

  1、對于在2007年12月20日至2008年6月19日期間成功辦理的定投業務計劃,約定申購基金為申購費率不為0的,定期定額申購費率永久8折優惠(若因監管政策調整等原因郵儲銀行有權公告停止該優惠)。

  2、對于不在該活動期間辦理的定期定額申購,不進行申購費率優惠。

  3、活動詳情請見郵儲銀行相關公告。

  三、投資者可通過以下途徑咨詢有關詳情:

  1、代銷機構:中國郵政儲蓄銀行

  客戶服務電話:11185

  網址:www.psbc.com

  客戶可在郵儲銀行的各營業網點辦理開放式基金的開戶、申購、贖回和轉換等業務。

  2、易方達基金管理有限公司

  客戶服務電話:4008818088

  網站: www.efunds.com.cn

  特此公告

  易方達基金管理有限公司

  2007年12月19日

  易方達基金管理有限公司

  增加中信證券為旗下部分開放式基金代銷機構的公告

  根據易方達基金管理有限公司與中信證券簽署的銷售代理協議,從2007年12月24日起,中信證券將代理易方達平穩增長基金(110001)、易方達策略成長基金(110002)、易方達50指數基金(110003)、易方達積極成長基金(110005)、易方達策略成長二號混合型基金(112002)、易方達價值成長混合型基金(110010)的銷售業務。

  投資者可通過以下途徑咨詢有關詳情:

  1.中信證券

  注冊地址:深圳市湖貝路1030號海龍王大廈

  辦公地址:北京市朝陽區新源南路6號京城大廈3層

  法定代表人:王東明

  電話:010-84588888

  傳真:010-84865560

  聯系人:陳忠

  網址:www.ecitic.com

  客戶可在中信證券的各營業網點辦理開放式基金的開戶、申購、贖回和轉換等業務。

  2、易方達基金管理有限公司

  客戶服務電話:4008818088

  網站: www.efunds.com.cn

  特此公告

  易方達基金管理有限公司

  2007年12月19日

    新浪聲明:本版文章內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。

【 新浪財經吧 】
 發表評論 _COUNT_條
Powered By Google
不支持Flash
·《對話城市》直播中國 ·新浪特許頻道免責公告 ·企業郵箱換新顏 ·郵箱大獎等你拿
不支持Flash
不支持Flash