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光大銀行開辦景順長城旗下基金定投業務公告http://www.sina.com.cn 2007年12月18日 05:48 中國證券報-中證網
為滿足廣大投資者的理財需求,景順長城基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)決定自本公告日起通過中國光大銀行股份有限公司(以下簡稱“光大銀行”)開辦旗下部分基金的定期定額投資業務,F將該業務的有關事項公告如下: 一、適用基金 景順長城貨幣市場證券投資基金(基金代碼:260102)、景順長城動力平衡證券投資基金(基金代碼:260103)、景順長城內需增長開放式證券投資基金(基金代碼:260104)和景順長城內需增長貳號股票型證券投資基金(基金代碼:260109)。 二、適用投資者范圍 符合《景順長城景系列開放式證券投資基金基金合同》、《景順長城內需增長開放式證券投資基金基金合同》、《景順長城內需增長貳號股票型證券投資基金基金合同》規定的個人投資者。 三、定期定額投資業務辦理網點 光大銀行在以下36個城市400多個網點對所有投資者辦理上述業務:北京、哈爾濱、深圳、上海、青島、大連、長春、重慶、廣州、昆明、武漢、煙臺、海口、廈門、福州、成都、蘇州、沈陽、寧波、合肥、太原、天津、南京、鄭州、杭州、濟南、西安、長沙、南寧、石家莊、臺州、珠海、三亞、丹東、大慶、汕頭。 四、定期定額投資業務安排 1.投資者每期最低申購金額為人民幣100元。 2.申購費率 定期定額投資業務的申購費率等同于正常申購費率,計費方式等同于正常的申購業務。 3.辦理渠道 光大銀行網點柜臺、網上銀行(僅供個人專業版客戶使用)。 4.定期定額投資業務的變更和終止 1)投資者變更每期投資金額、扣款日期、扣款賬戶等(具體可變更事項須遵循光大銀行的有關規定),須攜帶本人有效身份證件及相關憑證到光大銀行網點或網上銀行申請辦理業務變更,具體辦理程序遵循光大銀行的有關規定。 2)投資者終止定期定額投資業務,須攜帶本人有效身份證件及相關憑證到上述銷售網點或網上銀行申請辦理業務終止,具體辦理程序遵循光大銀行的有關規定。 四、業務咨詢 1、景順長城基金管理有限公司 客戶服務熱線:4008888606 公司網址:www.invescogreatwall.com 2、光大銀行 客服熱線:95595(全國)。 公司網址:www.cebbank.com 本公告的解釋權歸景順長城基金管理有限公司。 風險提示:基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于上述基金時應認真閱讀上述基金的基金合同、招募說明書等資料。敬請投資者留意投資風險。 特此公告。 景順長城基金管理有限公司 2007年12月18日 景順長城貨幣市場證券投資基金 收益支付公告 (2007年第12號) 景順長城貨幣市場證券投資基金(以下簡稱"本基金")為景順長城景系列開放式證券投資基金下設基金。根據《景順長城景系列開放式證券投資基金基金合同》的有關規定,經本基金管理人景順長城基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)計算并由本基金托管人中國銀行股份有限公司(簡稱“中國銀行”)復核,本公司決定于2007年12月18日對本基金自2007年11月16日起至2007年12月17日止期間的收益進行集中支付并結轉為基金份額。有關具體事宜公告如下: 一、收益支付說明 本公司定于2007年12月18日將本基金基金份額持有人所擁有的自2007年11月16日起至2007年12月17日止期間的累計收益進行集中支付,并按1元面值直接結轉為基金份額,不進行現金支付。 本基金基金份額持有人的累計收益具體計算公式如下: 基金份額持有人累計收益=∑基金份額持有人每日收益 基金份額持有人每日收益=(基金份額持有人當日持有的基金份額/10000)X當日每萬份基金凈收益 基金份額持有人每日收益的精度為0.01元,第三位采用去尾的方法。 二、收益支付時間安排 1、收益支付日:2007年12月18日; 2、收益結轉基金份額日:2007年12月18日; 3、收益結轉的基金份額可贖回起始日:2007年12月19日。 三、收益支付對象 收益支付日前一個工作日在景順長城基金管理有限公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。 四、收益支付辦法 本基金收益支付方式只采用紅利再投資方式,本基金基金份額持有人收益結轉的基金份額于2007年12月18日直接計入其基金賬戶,2007年12月19日起可查詢及贖回。 五、有關稅收和費用的說明 1.根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》,投資者(包括個人和機構投資者)從基金分配中取得的收入,暫不征收個人所得稅和企業所得稅。 2.本次收益支付免收收益支付手續費和再投資手續費。 六、提示 1、2007年12月17日申購的有效基金份額不享有當日收益,2007年12月17日申請贖回的有效基金份額享有當日收益; 2、若本基金基金份額持有人于2007年12月17日贖回全部基金份額,其累計收益將自動計算,并與贖回款一起以現金形式支付; 3、本基金基金份額持有人的累計收益于每月集中支付并按1元面值自動轉為基金份額。 七、咨詢辦法 1.景順長城基金管理有限公司網站 http://www.invescogreatwall.com。 2.景順長城基金管理有限公司客戶服務熱線:4008888606。 3.向本基金各代銷機構查詢:中國銀行、中國農業銀行、中國建設銀行、中國工商銀行、深圳發展銀行、興業銀行、招商銀行、廣東發展銀行、光大銀行、浦發銀行、民生銀行、長城證券、國泰君安證券、中信建投證券、招商證券、申銀萬國證券、興業證券、銀河證券、廣發證券、聯合證券、國都證券、海通證券、中信金通證券、中銀國際證券等機構的代銷網點。 特此公告。 景順長城基金管理有限公司 2007年12月18日 新浪聲明:本版文章內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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