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新浪財經

12月14日銀河封閉式小盤基金隱含收益率

http://www.sina.com.cn 2007年12月17日 11:38 新浪財經
小盤基金的隱含收益率
基金代碼 基金簡稱 管理公司 到期日期 基金
規模(億份)		 份額凈值 (元) 收盤價(元) 隱含收益率 折/溢價率
184700 鴻飛 寶盈 2008-4-14 5 3.3384 3.064 8.96% -8.22%
184712 科匯 易方達 2008-12-13 8 4.5158 4.027 12.14% -10.82%
184713 科翔 易方達 2008-12-13 8 4.9388 4.336 13.90% -12.21%
500025 漢鼎 富國 2008-12-31 5 2.5267 2.187 15.53% -13.44%
184703 金盛 國泰 2009-11-30 5 2.7619 2.370 16.54% -14.19%
184705 裕澤 博時 2011-5-31 5 3.3461 2.890 15.78% -13.63%
平均值 13.81% -12.09%

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