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新浪財經

12月7日銀河封閉式大盤基金隱含收益率

http://www.sina.com.cn 2007年12月10日 11:24 新浪財經
大盤基金的隱含收益率
基金代碼 基金簡稱 管理公司 到期日期 基金
規模(億份)		 份額凈值 (元) 收盤價(元) 隱含收益率 折/溢價率
150001 瑞福進取 國投瑞銀 2012-7-17 30 1.2660 1.350 -6.22% 6.64%
150002 大成優選 大成 2012-8-1 47 1.1920 1.018 17.09% -14.60%
500002 泰和 嘉實 2014-4-7 20 3.2841 2.725 20.52% -17.02%
184722 久嘉 長城 2017-7-5 20 4.0361 3.347 20.59% -17.07%
184706 天華 銀華 2009-7-11 25 2.5015 2.072 20.73% -17.17%
184692 裕隆 博時 2014-6-14 30 3.6527 2.966 23.15% -18.80%
184688 開元 南方 2013-3-27 20 2.9843 2.406 24.04% -19.38%
184721 豐和 嘉實 2017-3-22 30 2.8244 2.250 25.53% -20.34%
500008 興華 華夏 2013-4-28 20 3.5565 2.829 25.72% -20.46%
500006 裕陽 博時 2013-7-25 20 3.5649 2.807 27.00% -21.26%
184691 景宏 大成 2014-5-5 20 3.3436 2.602 28.50% -22.18%
184698 天元 南方 2014-8-25 30 3.1213 2.420 28.98% -22.47%
500056 科瑞 易方達 2017-3-12 30 3.7294 2.865 30.17% -23.18%
500001 金泰 國泰 2013-3-27 20 3.6514 2.802 30.31% -23.26%
500009 安順 華安 2014-6-14 30 2.9665 2.220 33.63% -25.16%
500018 興和 華夏 2014-7-13 30 3.0038 2.245 33.80% -25.26%
500038 通乾 融通 2016-8-28 20 3.1226 2.322 34.48% -25.64%
500003 安信 華安 2013-6-22 20 3.2508 2.409 34.94% -25.90%
184689 普惠 鵬華 2014-1-6 20 3.6942 2.734 35.12% -25.99%
500005 漢盛 富國 2014-5-9 20 3.5609 2.635 35.14% -26.00%
500011 金鑫 國泰 2014-10-20 30 3.0432 2.245 35.55% -26.23%
184699 同盛 長盛 2014-11-5 30 2.7857 2.041 36.49% -26.73%
184693 普豐 鵬華 2014-7-14 30 3.0061 2.191 37.20% -27.11%
184690 同益 長盛 2014-4-8 20 2.7839 2.021 37.75% -27.40%
184701 景福 大成 2014-12-30 30 2.9844 2.148 38.94% -28.03%
184728 鴻陽 寶盈 2016-12-9 20 2.3711 1.705 39.07% -28.09%
500058 銀豐 銀河 2017-8-14 30 2.0780 1.468 41.55% -29.36%
500015 漢興 富國 2014-12-30 30 2.5071 1.750 43.26% -30.20%
平均值 29.75% -22.42%

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