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新浪財經(jīng)

12月7日銀河封閉式小盤基金隱含收益率

http://www.sina.com.cn 2007年12月10日 11:21 新浪財經(jīng)
小盤基金的隱含收益率
基金代碼 基金簡稱 管理公司 到期日期 基金
規(guī)模(億份)		 份額凈值 (元) 收盤價(元) 隱含收益率 折/溢價率
500007 景陽 大成 2007-12-31 10 3.7866 3.589 5.51% -5.22%
184700 鴻飛 寶盈 2008-4-14 5 3.2941 3.060 7.65% -7.11%
184712 科匯 易方達 2008-12-13 8 4.4846 4.034 11.17% -10.05%
184713 科翔 易方達 2008-12-13 8 4.8565 4.308 12.73% -11.29%
500025 漢鼎 富國 2008-12-31 5 2.4288 2.087 16.38% -14.07%
184703 金盛 國泰 2009-11-30 5 2.7449 2.328 17.91% -15.19%
184705 裕澤 博時 2011-5-31 5 3.4050 2.879 18.27% -15.45%
平均值 12.80% -11.20%

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