南方基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）根據2007年11月15日發布的《南方隆元產業主題股票型證券投資基金集中申購期基金份額發售公告》于12月4日對原隆元證券投資基金（以下簡稱“本基金”或“基金隆元”）的份額進行了份額折算。經本基金托管人中國工商銀行股份有限公司確認，折算前基金隆元份額凈值為3.851元，精確到小數點后第9位為3.851241435元。本基金管理人按照1:3.851241435的折算比例將原基金隆元的基金份額進行了折算。折算后，基金份額凈值為1.000元，相應地，原基金隆元每份基金份額折算為3.851241435份，折算后基金份額計算保留到小數點后兩位。原基金隆元持有人持有的基金總份額由5億份變更為1，925，620，717.78份，并由注冊登記機構進行了持有人份額的登記確認。

　　根據本公司于11月5日發布的《隆元證券投資基金終止上市公告》，對于原基金隆元份額持有人因未托管股份產生的未領取現金紅利共計716，573.40元人民幣，本基金管理人已于基金份額折算基準日（即12月4日）按折算后基金份額凈值1.000元確認為基金份額716，573.40份，并由注冊登記機構進行相應基金份額的登記確認。

　　投資者可以訪問本公司網站(www.nffund.com)或撥打免長途話費的客戶服務電話（400－889－8899）咨詢相關情況。

　　特此公告。

　　南方基金管理有限公司

　　2007年12月5日