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新浪財經

11月30日銀河封閉式大盤基金隱含收益率

http://www.sina.com.cn 2007年12月03日 11:25 新浪財經
大盤基金的隱含收益率
基金代碼 基金簡稱 管理公司 到期日期 基金
規模(億份)		 份額凈值 (元) 收盤價(元) 隱含收益率 折/溢價率
150001 瑞福進取 國投瑞銀
2012-7-17
 30 1.1450 1.209 -5.29% 5.59%
150002 大成優選 大成
2012-8-1
 47 1.1070 0.982 12.73% -11.29%
500002 泰和 嘉實 2014-4-7 20 3.1465 2.650 18.74% -15.78%
184706 天華 銀華 2009-7-11 25 2.3966 1.980 21.04% -17.38%
184722 久嘉 長城 2017-7-5 20 3.8380 3.062 25.34% -20.22%
184721 豐和 嘉實 2017-3-22 30 2.7134 2.160 25.62% -20.40%
184692 裕隆 博時 2014-6-14 30 3.4813 2.770 25.68% -20.43%
500006 裕陽 博時 2013-7-25 20 3.4126 2.695 26.63% -21.03%
500008 興華 華夏 2013-4-28 20 3.3841 2.645 27.94% -21.84%
184691 景宏 大成 2014-5-5 20 3.1870 2.490 27.99% -21.87%
184698 天元 南方 2014-8-25 30 2.9711 2.296 29.40% -22.72%
500001 金泰 國泰 2013-3-27 20 3.5007 2.652 32.00% -24.24%
500056 科瑞 易方達 2017-3-12 30 3.5036 2.644 32.51% -24.53%
184690 同益 長盛 2014-4-8 20 2.9668 2.230 33.04% -24.83%
500038 通乾 融通 2016-8-28 20 2.9465 2.202 33.81% -25.27%
184689 普惠 鵬華 2014-1-6 20 3.5134 2.617 34.25% -25.51%
500009 安順 華安 2014-6-14 30 2.8322 2.098 35.00% -25.92%
500005 漢盛 富國 2014-5-9 20 3.3931 2.513 35.02% -25.94%
500011 金鑫 國泰 2014-10-20 30 2.9062 2.141 35.74% -26.33%
500003 安信 華安 2013-6-22 20 3.1081 2.275 36.62% -26.80%
184699 同盛 長盛 2014-11-5 30 2.6544 1.940 36.82% -26.91%
184693 普豐 鵬華 2014-7-14 30 2.8647 2.081 37.66% -27.36%
500018 興和 華夏 2014-7-13 30 2.8541 2.061 38.48% -27.79%
184701 景福 大成 2014-12-30 30 2.8309 2.041 38.70% -27.90%
184728 鴻陽 寶盈 2016-12-9 20 2.2597 1.624 39.14% -28.13%
500058 銀豐 銀河 2017-8-14 30 1.9840 1.414 40.31% -28.73%
500015 漢興 富國 2014-12-30 30 2.3914 1.694 41.17% -29.16%
平均值 30.23% -22.69%

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