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11月30日銀河封閉式小盤基金隱含收益率

http://www.sina.com.cn 2007年12月03日 11:22 新浪財經
小盤基金的隱含收益率
基金代碼 基金簡稱 管理公司 到期日期 基金
規模(億份)		 份額凈值 (元) 收盤價(元) 隱含收益率 折/溢價率
500007 景陽 大成 2007-12-31 10 3.7319 3.576 4.36% -4.18%
184700 鴻飛 寶盈 2008-4-14 5 3.1193 2.995 4.15% -3.98%
184712 科匯 易方達 2008-12-13 8 4.2157 3.820 10.36% -9.39%
184713 科翔 易方達 2008-12-13 8 4.5874 4.140 10.81% -9.75%
500025 漢鼎 富國 2008-12-31 5 2.3364 2.045 14.25% -12.47%
184703 金盛 國泰 2009-11-30 5 2.6315 2.275 15.67% -13.55%
184705 裕澤 博時 2011-5-31 5 3.2523 2.813 15.62% -13.51%
平均值 10.74% -9.55%

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