為了滿足廣大投資者的理財需求，交銀施羅德基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）決定自2007年12月3日起，通過中國農業銀行開辦旗下交銀施羅德穩健配置混合型證券投資基金（以下簡稱“交銀穩健”）、交銀施羅德藍籌股票證券投資基金（以下簡稱“交銀藍籌”）的定期定額業務。現就該業務的有關事項公告如下：

　　根據《中國農業銀行開放式基金定期定額業務基本規則》，定期定額業務是指投資者可以委托中國農業銀行每月固定時間從指定的資金賬戶（基金賬戶）代投資者申購（贖回）固定金額（份額）基金。定期定額業務并不構成對基金日常申購、贖回等業務的影響，投資者在辦理相關基金定期定額業務的同時，仍然可以進行日常申購、贖回業務。

　　此次在中國農業銀行開通的定期定額業務適用于投資者辦理前、后端收費模式下交銀穩健的申購、贖回（基金代碼：前端519690；后端519691）和前端收費模式下交銀藍籌的申購、贖回業務（基金代碼：前端519694）。

　　一、適用投資者范圍

　　上述基金的定期定額業務適用于符合基金合同規定的所有投資者。

　　二、辦理場所

　　自2007年12月3日起，投資者可到中國農業銀行代銷上述基金的營業網點辦理定期定額業務的申請。

　　三、申請方式

　　1、凡申請辦理本業務的投資者須首先開立本公司開放式基金賬戶（已開戶者除外），具體開戶程序請遵循中國農業銀行的有關規定。

　　2、投資者開立基金賬戶后即可攜帶本人有效身份證件及相關業務憑證，到中國農業銀行各營業網點申請辦理本業務，具體辦理程序請遵循中國農業銀行的規定。

　　四、辦理時間

　　本業務的申請受理時間與本公司管理的基金日常申購、贖回業務受理時間相同，為開放日的9：30—15：00。

　　五、申購、贖回費率的說明

　　本業務的申購費率、贖回費率和計費方式與日常申購費率、贖回費率和計費方式相同。其中交銀穩健可采用前端和后端收費兩種模式，交銀藍籌目前只開通前端收費模式。

　　六、定期申購金額及定期贖回份額

　　辦理定期定額申購業務時，投資者可與中國農業銀行約定每月固定扣款金額，每月扣款金額最低不少于人民幣200元（含200元）。本計劃不受日常申購的最低數額限制。

　　辦理定期定額贖回業務時，投資者可與中國農業銀行約定每月固定贖回份額，每月贖回份額不低于100份（含100份）。

　　基于本公司旗下基金對基金賬戶內最低保留余額規定為50份，開辦定期定額業務亦受本規則限制，當每次定期定額業務的申購或贖回申請確認后若基金賬戶內的基金份額低于50份時，該部分份額將被強制贖回。提請投資者特別留意在每月通過定期定額業務申購本公司旗下基金時始終保證賬戶內留有超過50份的基金份額。

　　七、交易確認

　　每月實際扣款日或贖回日即為基金申購或贖回申請日，并以該日（T日）的基金份額凈值為基準計算申購份額或贖回金額。申購份額將在確認成功后直接計入投資者的基金賬戶內，基金份額確認查詢起始日為 T+2工作日，投資者可于T＋2工作日（含該日）起到受理申請的原銷售網點查詢相應基金申購確認情況，并可以轉換出或贖回該部分基金份額。

　　八、業務規則

　　投資者通過中國農業銀行辦理本公司旗下基金的定期定額業務，相關流程和業務規則遵循中國農業銀行的有關規定。詳情請咨詢當地中國農業銀行的代銷網點或中國農業銀行客戶服務熱線（95599）。

　　九、投資者可通過以下途徑了解或咨詢詳請

　　1、本公司網址：www.jysld.com， www.bocomschroder.com

　　2、本公司客戶服務電話：（021）61055000

　　3、本公司客戶服務郵箱：services@jysld.com

　　4、中國農業銀行網址：www.abchina.com

　　5、中國農業銀行客戶服務電話：95599

　　重要提示：

　　1、中國農業銀行目前只開通交銀藍籌在前端收費模式下的申購業務，今后將根據具體情況確定是否開通后端收費模式下的申購業務，屆時本公司將另行公告。

　　2、本公司已于2007年1月18日通過中國農業銀行開辦旗下交銀施羅德精選股票證券投資基金、交銀施羅德貨幣市場證券投資基金和交銀施羅德成長股票證券投資基金的定期定額業務。今后將根據具體情況確定本公司其它新發行基金是否適用本業務，屆時將另行公告。

　　3、交銀藍籌的申購業務到本公告發布日止仍處于暫停狀態，待該基金公告恢復申購業務后，定期定額申購業務自動隨之開放。該基金定期定額贖回業務不受影響。

　　4、基于本公司旗下基金對基金賬戶內最低保留余額規定為50份，開辦定期定額業務亦受本規則限制，當每次定期定額業務的申購或贖回申請確認后若基金賬戶內的基金份額低于50份時，該部分份額將被強制贖回。提請投資者特別留意在每月通過定期定額業務申購本公司旗下基金時始終保證賬戶內留有超過50份的基金份額。

　　5、鑒于“中國農業銀行開放式基金定期定額業務基本規則”規定的定期定額申購每月固定扣款金額的最低限額（100元）低于本公司旗下基金設定的每月固定扣款金額最低限額（200元），投資者在中國農業銀行辦理本公司旗下基金的定期定額申購業務時，以本公司旗下基金設定的每月固定扣款金額最低限額為準，即每月扣款金額最低不少于人民幣200元（含200元）。

　　風險提示：基金管理人承諾誠實信用地管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，敬請投資者認真閱讀基金的相關法律文件，并選擇適合自身風險承受能力的投資品種進行投資。

　　特此公告。

　　交銀施羅德基金管理有限公司

　　二〇〇七年十二月三日