基金公司綜合實(shí)力評(píng)價(jià)結(jié)果分析
http://www.sina.com.cn 2007年11月28日 16:21 新浪財(cái)經(jīng)
從短期業(yè)績(jī)比較和業(yè)績(jī)持續(xù)性比較都可以看到,基金公司綜合實(shí)力分析對(duì)基金選擇指導(dǎo)效果明顯:
短期業(yè)績(jī)分析顯示,在今年來(lái)(截止2007.08.31)積極投資偏股票型開(kāi)放式基金的業(yè)績(jī)比較中(圖表9、圖表10),綜合實(shí)力獲得四星級(jí)及以上評(píng)價(jià)的基金公司旗下開(kāi)放式基金多分布在同業(yè)前半?yún)^(qū),其中凈值增長(zhǎng)前10位的積極投資偏股票型開(kāi)放式基金中有6只基金來(lái)自于綜合實(shí)力獲得四星級(jí)及以上評(píng)價(jià)的基金公司。
圖表 9 :綜合實(shí)力評(píng)價(jià)四星級(jí)及以上基金公司旗下基金今年來(lái)業(yè)績(jī)分布 |
收益排序區(qū)間 |
0%<i ≤ 20% |
20%<i ≤ 40% |
基金數(shù)量 |
18 |
16 |
數(shù)量占比 |
52.94% |
47.06% |
注: 統(tǒng)計(jì)樣本為積極投資偏股票型開(kāi)放式基金。 |
來(lái)源:國(guó)金證券研究所
圖表 10 :今年來(lái)凈值增長(zhǎng)率前十位積極投資偏股票型開(kāi)放式基金情況 |
名稱 |
類型 |
凈值增長(zhǎng)率 |
增長(zhǎng)率排名 |
基金公司 |
綜合實(shí)力星級(jí) |
華夏精選 |
股票 - 平衡型 |
200.67% |
1 |
華夏 |
★★★★★ |
華寶收益 |
混合 - 靈活組合 |
159.20% |
3 |
華寶興業(yè) |
★★★★ |
華夏紅利 |
混合 - 靈活組合 |
154.35% |
5 |
華夏 |
★★★★★ |
博時(shí)主題 |
股票 - 行業(yè)型 |
153.98% |
6 |
博時(shí) |
★★★★★ |
華安宏利 |
股票 - 價(jià)值型 |
152.01% |
8 |
華安 |
★★★★ |
南方績(jī)優(yōu) |
股票 - 平衡型 |
147.91% |
10 |
南方 |
★★★★★ |
長(zhǎng)期業(yè)績(jī)持續(xù)性比較顯示,過(guò)去三個(gè)年度(2005年度、2006年度、2007年度截止8月底)凈值增長(zhǎng)率持續(xù)處于同業(yè)(具有當(dāng)年度完整業(yè)績(jī)的積極投資偏股票型開(kāi)放式基金)前半?yún)^(qū)的6只基金中,5只基金來(lái)自于綜合實(shí)力獲得四星級(jí)及以上評(píng)價(jià)的基金公司。
圖表 11 :過(guò)去三年業(yè)績(jī)持續(xù)性持續(xù)處于同業(yè)前 50% 基金情況比較 |
類型 |
2007 年來(lái)凈值增長(zhǎng)率 |
2006 年度凈值增長(zhǎng)率 |
2005 年度凈值增長(zhǎng)率 |
基金公司 |
綜合實(shí)力星級(jí) |
股票型 |
136.36% |
171.56% |
11.32% |
上投摩根 |
★★★★ |
股票型 |
134.38% |
151.60% |
13.41% |
易方達(dá) |
★★★★★ |
混合型 |
126.57% |
124.39% |
16.93% |
廣發(fā) |
★★★★ |
股票型 |
119.44% |
157.92% |
5.15% |
鵬華 |
★★★★ |
股票型 |
114.17% |
159.88% |
5.70% |
泰達(dá)荷銀 |
—— |
混合型 |
112.59% |
129.25% |
13.34% |
廣發(fā) |
★★★★ |
注: 2007 年業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)截止 2007.08.31 ,各期統(tǒng)計(jì)樣本為具有當(dāng)年度完整業(yè)績(jī)的積極投資偏股票型開(kāi)放式基金。 |