重要提示

　　1、嘉實浦安保本混合型開放式證券投資基金（以下簡稱“嘉實保本”）份額持有人對嘉實保本基金提出贖回或轉換轉出申請的截止時間為2007年12月7 日15:00。2007年12月8日嘉實保本基金持有人持有的嘉實保本基金基金份額將轉型并入“嘉實優質企業股票型證券投資基金”，敬請投資者留意。

　　2.嘉實保本基金拆分日（2007年12月7日）的有效贖回申請將以拆分日基金份額凈值(1.000元)計算贖回款項，但當日基金份額持有人將無法全部贖回所持有的份額，敬請投資者留意。

　　3.依據中國

證監會2007 年11月22日證監基金字[2007]320號文核準的嘉實保本基金份額持有人大會決議以及基金合同約定，嘉實保本基金保本到期日后投資轉型變更為“嘉實優質企業股票型證券投資基金”。

　　嘉實保本基金保本到期日為2007年11月30日，投資轉型期為2007年12月1日至2007年12月7日，自2007年12月8日（含當日）起嘉實保本基金基金合同失效，嘉實優質企業基金基金合同生效。

　　為順利進行嘉實保本基金投資轉型及嘉實優質企業基金的集中申購，經基金管理人嘉實基金管理有限公司和基金托管人上海浦東發展銀行協商一致，并經中國證監會批準，基金管理人決定對嘉實保本基金進行基金份額拆分。同時停止本基金申購、轉換轉入業務。

　　一、嘉實保本基金停止申購、轉換轉入業務

　　自2007年12月3日起至2007年12月7日止，嘉實保本基金停止申購、轉換轉入業務，但仍可辦理贖回、轉換轉出業務。

　　二、嘉實保本基金基金份額拆分

　　（一）拆分日：2007年12月7日

　　（二）拆分對象：拆分日注冊登記機構嘉實基金管理有限公司登記在冊的嘉實保本基金份額。

　　（三）拆分方式

　　基金拆分日日終，基金管理人將根據基金份額拆分比例對持有人拆分日登記在冊的基金份額實施拆分。拆分后，持有人基金份額數按照拆分比例相應增加，拆分日基金份額凈值調整為1.000元。

　　拆分公式為：

　　拆分后基金份額數＝拆分前基金份額×基金份額拆分比例

　　基金份額拆分比例＝拆分日基金資產凈值／拆分日登記在冊的基金份額總數

　　其中，基金份額拆分比例保留到小數點后9位，持有人拆分后的基金份額保留到小數點后兩位，由此產生的誤差歸入基金財產。

　　基金份額拆分后，基金份額總額與基金份額持有人持有的基金份額數額均相應調整，但調整后的基金份額持有人持有的基金份額占基金份額總數的比例不發生變化。基金份額拆分對基金份額持有人的權益無實質性影響。

　　（四）拆分日當日贖回的計算

　　基金拆分日的有效贖回申請將以拆分日基金份額凈值(1.000元)計算贖回款項。

　　（五）拆分結果

　　2007年12月10日，基金管理人將嘉實保本基金份額拆分比例予以公告。基金份額持有人可以自2007年12月11 日起（含該日）在銷售機構查詢其原持有份額的拆分結果。

　　投資者可撥打基金管理人客戶服務電話400-600-8800或(010)65185566或登錄基金管理人網站(www.jsfund.cn)咨詢、了解相關事宜。

　　特此公告。

　　嘉實基金管理有限公司

　　2007年11月28日

　　嘉實基金管理有限公司關于增加

　　中國工商銀行為嘉實債券、嘉實貨幣、嘉實超短債基金代銷機構的公告

　　根據嘉實基金管理有限公司與中國工商銀行股份有限公司（以下簡稱“中國工商銀行”）簽署的開放式基金代銷協議，中國工商銀行自2007年11月29日起對所有投資者辦理嘉實債券證券投資基金、嘉實超短債基金、嘉實貨幣市場基金的開戶、申購等業務（基金簡稱：嘉實債券，基金代碼：070005；嘉實超短債，基金代碼：070009；嘉實貨幣，基金代碼：070008）。

　　此前，嘉實基金已公告了中國工商銀行代為辦理嘉實成長收益基金、嘉實增長基金、嘉實穩健基金、嘉實服務增值行業基金、嘉實滬深300指數基金、嘉實主題精選基金、嘉實策略增長基金、嘉實海外中國股票基金等基金銷售業務（注：目前嘉實海外基金尚未開放申購、贖回業務）。

　　（一）具體業務辦理時間

　　周一至周五上午9：30至下午3：00。

　　周六、周日與法定節假日，可受理投資者的預申請，具體預約時間以中國工商銀行相應營業網點公告為準。

　　（二）投資者可以通過以下途徑咨詢、了解有關基金詳情：

　　1.中國工商銀行

　　住所、辦公地址：北京市西城區復興門內大街55號

　　法定代表人：姜建清

　　電話：（010）66107900

　　傳真：（010）66107914

　　聯系人：田耕

　　客戶服務電話：95588

　　網址：www.icbc.com.cn

　　營業網點：中國工商銀行全國36個分行的營業網點

　　2.嘉實基金管理有限公司客戶服務電話：400-600-8800、 (010)65185566，網址：www.jsfund.cn 。

　　（三）提示

　　中國工商銀行未開通上述各基金之間的轉換業務，若今后開通轉換業務將另行公告。

　　歡迎廣大投資者垂詢、惠顧辦理嘉實旗下開放式基金的開戶、申購等相關業務。

　　特此公告。

　　嘉實基金管理有限公司

　　2007年11月28日

    新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。