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新浪財經

11月23日銀河封閉式大盤基金隱含收益率

http://www.sina.com.cn 2007年11月26日 11:20 新浪財經
大盤基金的隱含收益率
基金代碼 基金簡稱 管理公司 到期日期 基金
規模(億份)		 份額凈值 (元) 收盤價(元) 隱含收益率 折/溢價率
150001 瑞福進取 國投瑞銀 2012-7-17 30 1.1860 1.232 -3.73% 3.88%
150002 大成優選 大成 2012-8-1 47 1.1250 1.001 12.39% -11.02%
500002 泰和 嘉實 2014-4-7 20 3.1859 2.634 20.95% -17.32%
184722 久嘉 長城 2017-7-5 20 3.8523 3.168 21.60% -17.76%
184706 天華 銀華 2009-7-11 25 2.4386 2.000 21.93% -17.99%
184688 開元 南方 2013-3-27 20 2.8923 2.350 23.08% -18.75%
184692 裕隆 博時 2014-6-14 30 3.5065 2.828 23.99% -19.35%
500008 興華 華夏 2013-4-28 20 3.4499 2.719 26.88% -21.19%
184721 豐和 嘉實 2017-3-22 30 2.7718 2.174 27.50% -21.57%
500006 裕陽 博時 2013-7-25 20 3.4689 2.718 27.63% -21.65%
500001 金泰 國泰 2013-3-27 20 3.5404 2.748 28.84% -22.38%
184698 天元 南方 2014-8-25 30 3.0209 2.325 29.93% -23.04%
500056 科瑞 易方達 2017-3-12 30 3.5875 2.738 31.03% -23.68%
184691 景宏 大成 2014-5-5 20 3.1924 2.435 31.10% -23.73%
500038 通乾 融通 2016-8-28 20 2.9763 2.237 33.05% -24.84%
500003 安信 華安 2013-6-22 20 3.1454 2.351 33.79% -25.26%
184689 普惠 鵬華 2014-1-6 20 3.5998 2.686 34.02% -25.38%
500009 安順 華安 2014-6-14 30 2.8729 2.112 36.03% -26.49%
500005 漢盛 富國 2014-5-9 20 3.4272 2.510 36.54% -26.76%
500011 金鑫 國泰 2014-10-20 30 2.9515 2.156 36.90% -26.95%
184693 普豐 鵬華 2014-7-14 30 2.9125 2.119 37.45% -27.24%
184701 景福 大成 2014-12-30 30 2.8867 2.095 37.79% -27.43%
184728 鴻陽 寶盈 2016-12-9 20 2.3059 1.668 38.24% -27.66%
500018 興和 華夏 2014-7-13 30 2.9027 2.098 38.36% -27.72%
184690 同益 長盛 2014-4-8 20 3.0046 2.165 38.78% -27.94%
184699 同盛 長盛 2014-11-5 30 2.7061 1.932 40.07% -28.61%
500058 銀豐 銀河 2017-8-14 30 2.0300 1.431 41.86% -29.51%
500015 漢興 富國 2014-12-30 30 2.4179 1.676 44.27% -30.68%
平均值 30.37% -22.79%

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