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新浪財經

11月23日銀河封閉式小盤基金隱含收益率

http://www.sina.com.cn 2007年11月26日 11:19 新浪財經
小盤基金的隱含收益率
基金代碼 基金簡稱 管理公司 到期日期 基金
規模(億份)		 份額凈值 (元) 收盤價(元) 隱含收益率 折/溢價率
184719 融鑫 國投瑞銀 2008-2-4 8 3.3275 3.100 7.34% -6.84%
184700 鴻飛 寶盈 2008-4-14 5 3.2072 2.980 7.62% -7.08%
184712 科匯 易方達 2008-12-13 8 4.3038 3.833 12.28% -10.94%
184713 科翔 易方達 2008-12-13 8 4.7038 4.130 13.89% -12.20%
500025 漢鼎 富國 2008-12-31 5 2.3341 2.000 16.71% -14.31%
184703 金盛 國泰 2009-11-30 5 3.8692 3.698 4.63% -4.42%
184705 裕澤 博時 2011-5-31 5 3.3155 2.818 17.65% -15.01%
平均值 11.45% -10.11%

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